أفضل الخيارات الاستراتيجية لجميع أنواع السوق

أفضل الخيارات الاستراتيجية لجميع أنواع السوق

الخيارات الثنائية استراتيجية 1M
السيارات مراجعة النقد الاجنبى مراجعة البرامج
استعراض نظام التداول ناقص ب


أفضل الفوركس الرسوم البيانية البرمجيات الحرة تعريف الربح أو الخسارة في الفوركس استراتيجية تداول العملات الأجنبية 6 مؤشر ستوكاستيك مزدوج الفوركس إشارة في الهند 90 الفوز استراتيجية الفوركس الخيارات الثنائية وسطاء 100 الحد الأدنى للإيداع

استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة. تداول الخيارات واثنين من المزايا الكبيرة على ما يقرب من كل شكل آخر من أشكال التداول. واحد هو القدرة على توليد الأرباح عندما تتوقع أداة مالية سوف تكون مستقرة نسبيا في السعر، والثاني هو القدرة على كسب المال عندما كنت تعتقد أن أداة مالية متقلبة. عندما يكون المخزون أو أمن آخر متقلب فهذا يعني أن الأرجوحة الكبيرة السعر من المرجح، ولكن من الصعب التنبؤ في أي اتجاه. باستخدام استراتيجيات التداول خيارات متقلبة، فمن الممكن لجعل الصفقات حيث سوف تستفيد توفير التحركات الأمنية الكامنة بشكل كبير في السعر، بغض النظر عن الاتجاه الذي يتحرك فيه. هناك العديد من السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى أداة مالية متقلبة. على سبيل المثال، قد تكون الشركة على وشك الإفراج عن تقاريرها المالية أو الإعلان عن بعض الأخبار الكبيرة الأخرى، أي من المحتمل أن يؤدي إلى مخزونها المتقلبة. الشائعات عن استيلاء وشيك يمكن أن يكون لها نفس التأثير. ما يعنيه هذا هو أن هناك عادة الكثير من الفرص لتحقيق الأرباح من خلال استخدام استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة. وفي هذه الصفحة، ننظر إلى مفهوم هذه الاستراتيجيات بمزيد من التفصيل ويقدم قائمة شاملة بالاستراتيجيات في هذه الفئة. ما هي استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة؟ ببساطة، تم تصميم استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة خصيصا لتحقيق أرباح من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى التي من المرجح أن تواجه حركة سعرية مثيرة، دون الحاجة إلى التنبؤ في أي اتجاه أن حركة السعر سيكون. وبالنظر إلى أن إصدار حكم حول الاتجاه الذي سيتحرك فيه الأمن المتقلب صعب جدا، فمن الواضح لماذا يمكن أن تكون مفيدة. وهناك أيضا ما يعرف باسم استراتيجيات الاتجاه المزدوج، لأنها يمكن أن تحقق أرباحا من تحركات الأسعار في أي من الاتجاهين. المبدأ الأساسي لاستخدامها هو أنك تجمع بين المواقف المتعددة التي لها أرباح محتملة غير محدودة ولكن خسائر محدودة بحيث يمكنك تحقيق الربح الذي يوفر التحركات الأمنية الكامنة بعيدا بما فيه الكفاية في اتجاه واحد أو الآخر. أبسط مثال على ذلك في الممارسة العملية هو المدى الطويل، الذي يجمع بين شراء كمية متساوية من خيارات المكالمة ووضع الخيارات على نفس الأمن الأساسي مع نفس سعر الإضراب. شراء خيارات المكالمة (مكالمة طويلة) لديها خسائر محدودة، والمبلغ الذي تنفق عليه، ولكن مكاسب محتملة غير محدودة كما يمكنك أن تجعل بقدر سعر الأمن الكامنة ترتفع من قبل. شراء خيارات وضع (وضع طويل) لديها أيضا خسائر محدودة ومكاسب غير محدودة تقريبا. ولا تقتصر المكاسب المحتملة إلا على المبلغ الذي يمكن أن ينخفض ​​فيه سعر الضمان الأساسي (أي قيمته الكاملة). من خلال الجمع بين هذين الموقفين معا في موقف عام واحد، يجب أن تجعل العودة أي اتجاه يتحرك الأمن الكامنة في. والفكرة هي أنه إذا كان الأمن الكامنة ترتفع، وجعل لكم المزيد من الأرباح من المكالمة طويلة مما تخسره من وضع طويلة . إذا انخفض الأمن الأساسي، ثم جعل المزيد من الأرباح من وضع طويلة مما تخسره من المكالمة الطويلة. وبطبيعة الحال، هذا لا يخلو من مخاطرها. إذا ارتفع سعر الأمن الأساسي، ولكن ليس بما فيه الكفاية لجعل أرباح المكالمة طويلة أكبر من الخسائر وضع طويلة، ثم عليك أن تخسر المال. وبالمثل، إذا كان سعر الأمن الأساسي ينخفض، ولكن ليس بما فيه الكفاية لذلك الأرباح طويلة وضعت أكبر من خسائر المكالمة طويلة، ثم سوف تفقد أيضا المال. في الأساس، والتحركات السعرية الصغيرة ليست كافية لتحقيق الأرباح من هذا، أو أي استراتيجية أخرى متقلبة. ولإعادة التأكيد، يجب استخدام استراتيجيات من هذا النوع فقط عندما تتوقع أن يتحرك الأمن الكامن بشكل كبير في السعر. قائمة استراتيجيات تداول الخيارات المتطايرة. فيما يلي قائمة باستراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة التي يتم استخدامها بشكل متكرر من قبل خيارات التجار. لقد قمنا بإدراج بعض المعلومات الأساسية جدا عن كل واحد هنا، ولكن يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل عن طريق النقر على الرابط ذات الصلة. إذا كنت تحتاج إلى بعض المساعدة الإضافية في اختيار أي واحد لاستخدام ومتى، قد تجد لدينا أداة اختيار مفيدة. لقد ناقشنا بإيجاز المدى الطويل أعلاه. انها واحدة من أبسط الاستراتيجيات المتقلبة ومناسبة تماما للمبتدئين. وتشترك في صفقتين وتؤدي إلى انتشار للخصم. هذه هي استراتيجية مشابهة جدا على المدى الطويل، ولكن لديه تكلفة مقدما أقل. كما انها مناسبة للمبتدئين. هذا هو أفضل استخدام عندما النظرة الخاص بك هو متقلبة ولكن كنت تعتقد أن انخفاض في السعر هو الأكثر احتمالا. انها بسيطة، ينطوي على صفقتين لإنشاء انتشار الخصم، ومناسبة للمبتدئين. هذا هو في الأساس بديل أرخص للقطاع سترادل. كما أنه ينطوي على صفقتين ومناسبة تماما للمبتدئين. يمكنك استخدام هذا عندما النظرة الخاص بك هو متقلبة ولكن كنت تعتقد أن ارتفاع في الأسعار هو الأكثر احتمالا. بل هو استراتيجية بسيطة أخرى مناسبة للمبتدئين. الخيط حزام هو في الأساس بديل أقل تكلفة لسرج حزام. هذه الاستراتيجية بسيطة تنطوي على صفقتين ومناسبة للمبتدئين. هذه هي استراتيجية بسيطة، ولكنها مكلفة نسبيا، والتي هي مناسبة للمبتدئين. هناك صفقتان متورطتان في إنشاء حساب الخصم. هذه الاستراتيجية الأكثر تعقيدا مناسبة عندما تكون توقعاتك متقلبة ولكنك تعتقد أن ارتفاع الأسعار هو أكثر احتمالا من انخفاض الأسعار. يتم استخدام اثنين من المعاملات لخلق انتشار الائتمان وأنه لا ينصح للمبتدئين. هذه هي استراتيجية معقدة قليلا التي يمكن استخدامها إذا توقعاتك غير متقلبة ولكن كنت تفضل انخفاض الأسعار على ارتفاع الأسعار. يتم إنشاء انتشار الائتمان باستخدام صفقتين وأنها ليست مناسبة للمبتدئين. هذه استراتيجية متقدمة تنطوي على صفقتين. فإنه يخلق انتشار الائتمان وليس من المستحسن للمبتدئين. هذا هو استراتيجية متقدمة ليست مناسبة للمبتدئين. وهو ينطوي على صفقتين ويؤدي إلى انتشار الائتمان. وتتضمن هذه الاستراتيجية المعقدة ثلاث معاملات وتؤدي إلى انتشار الائتمان. انها ليست مناسبة للمبتدئين. تتضمن هذه الاستراتيجية المتقدمة أربع معاملات. يتم إنشاء انتشار الائتمان وأنها ليست مناسبة للمبتدئين. هذه هي استراتيجية التداول المعقدة التي تنطوي على أربع معاملات لخلق انتشار الائتمان. لا ينصح للمبتدئين. هناك أربعة معاملات تشارك في هذا، مما يؤدي إلى انتشار الخصم. انها معقدة وغير مستحسن للمبتدئين. هذه الاستراتيجية المتقدمة يخلق انتشار الخصم ويشمل أربع معاملات. انها ليست مناسبة للمبتدئين. هذا هو استراتيجية التداول المعقدة التي ليست مناسبة للمبتدئين. فإنه يخلق انتشار الخصم باستخدام أربع معاملات. اختيار استراتيجية التداول الصحيحة. في دليلنا للبدء في تداول الخيارات، ذهبنا إلى تفاصيل حول الخطوات المختلفة التي تنطوي عليها خيارات التداول. بما في ذلك إعداد المطلوبة، واختيار وسيط، وإيجاد فرص للتجارة، وكتابة خطة التداول. يمكن القول إن أهم خطوة على الإطلاق هي التخطيط للتداول الفردي، أي تحديد موعد الدخول إلى أي موقف وأي موقف للدخول إليه. قد تعرف تماما كل شيء هناك لمعرفة حول تداول الخيارات، ولكن ما لم تكن قادرا على وضع تلك المعرفة لاستخدامها، واتخاذ قرارات جيدة حول ما الصفقات لجعل، وعندما كنت من غير المرجح أن كسب الكثير من المال. وأصعب جزء من التخطيط لكل تجارة على حدة، وربما، هو اختيار أي استراتيجية لاستخدامها. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت جديدا نسبيا على خيارات التداول، أو إذا لم يكن لديك فهم واسع من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن استخدامها. حتى التجار من ذوي الخبرة يمكن أن يكافح في بعض الأحيان لتحديد ما هي أفضل استراتيجية للاستخدام، على الرغم من أنه من الإنصاف أن نقول أن المزيد من الخيارات التجارية تجربة تكسب أسهل تصبح هذه القرارات. في الواقع، لا يوجد في الواقع شيء مثل الاستراتيجية الصحيحة. وهناك عوامل كثيرة ينبغي أخذها في الاعتبار، وقد تكون الاستراتيجية التي قد تكون مناسبة في حالة واحدة غير ملائمة تماما لمجموعة مختلفة من الظروف. وهناك الكثير يعتمد أيضا على الفرد أيضا، لأن ما هو حق للتاجر واحد قد لا يكون صحيحا لآخر. نحن لن ندعي أبدا أن تكون قادرة على أن أقول لكم بالضبط ما هي الاستراتيجية التي يجب أن تستخدم لأي حالة، ولكن يمكننا تقديم المشورة بشأن كيف يمكنك اتخاذ هذا القرار بنفسك. في هذه الصفحة، ننظر إلى عدد من الاعتبارات التي تحتاج إلى أخذها بعين الاعتبار. إذا كنت جديدا نسبيا على خيارات التداول، فإننا نقترح عليك قضاء بعض الوقت في العمل على أفضل إستراتيجية لاستخدامها في كل مرة تدخل فيها مركزا جديدا. عندما تصبح أكثر خبرة، سيكون لديك فكرة أفضل عن كيفية عمل كل استراتيجية، وينبغي أن تصبح عملية اتخاذ القرار أكثر وضوحا بالنسبة لك. ما هو أوتلوك الخاص بك؟ المخاطر مقابل مكافأة موقف واحد أو خيارات انتشار؟ مستويات التداول المطلوبة تعقيد ملخص الاستراتيجية. ما هو أوتلوك الخاص بك؟ توقعاتك على الأمن الكامن هي في الأساس ما تتوقع أن يحدث لسعره، مثل ما إذا كنت تتوقع أن يرتفع السعر أو ما إذا كنت تتوقع أن تسقط. في العديد من أشكال الاستثمار، هذه هي النظرة الوحيدة التي يمكن أن تستفيد منها. على سبيل المثال، يمكن للتجار الأسهم شراء الأسهم التي يتوقعون أن ترتفع في قيمة أو الأسهم بيع قصيرة أنها تتوقع أن تنخفض في القيمة؛ فهي في الأساس طريقتين فقط يمكن أن تولد الأرباح. ومع ذلك، فإن لدى التجار الخيارات أربعة توقعات محتملة للنظر: الصاعد (المتوقع أن يرتفع السعر)، هبوطي (متوقعا أن ينخفض ​​السعر)، محايد (متوقعا أن لا يتحرك السعر، أو على الأقل يبقى ثابتا نسبيا) متوقعا تقلبات كبيرة في السعر). على الرغم من أن هذا يعني أن هناك الكثير للتفكير، فإنه يخلق أيضا الكثير من الفرص لكسب المال. مع العديد من الاستراتيجيات المتاحة، فمن الممكن في الواقع لضبط النظرة الخاصة بك لمساعدتك في اختيار واحد مناسب. إذا كان لديك توقعات صعودية، على سبيل المثال، يمكنك زيادة تصنيف تلك التوقعات إلى إما صعودية معتدلة (تتوقع زيادة صغيرة في السعر) أو صعودية بشكل كبير (توقع زيادة كبيرة في السعر). من خلال كونها أكثر دقة في النظرة الخاصة بك، فإنه من الأسهل بكثير لاختيار استراتيجية مناسبة. علی سبیل المثال، إذا کنت تتوقع أن یزید الأمن الأساسي بشکل کبیر في السعر، فإنك ستعرف عدم استخدام إستراتیجیة تعید ربحا علی زیادة سعریة صغیرة، ولا یحقق أرباحا إذا استمر السعر في الارتفاع. يمكنك أيضا الجمع بين التوقعات أيضا. قد تتوقع أن يكون سعر الأمن الأساسي مستقرا على المدى القصير، على سبيل المثال، ولكن زيادة على المدى الطويل. بدلا من ذلك قد تتوقع أن السعر سيبقى مستقرا تماما، ولكن أيضا أعتقد أنه من الممكن أن السعر سوف ينخفض. هناك استراتيجيات يمكنك استخدامها التي هي مناسبة في كل من تلك السيناريوهات. هذه الأمثلة توضح لتوضيح مدى مرونة تداول الخيارات، ولكن أيضا تسلط الضوء على أهمية أن تكون دقيقة قدر الإمكان في النظرة الخاصة بك والتصرف وفقا لذلك. كما سبق أن ذكرنا، سوف تجد بطبيعة الحال أنه من الأسهل لاختيار استراتيجية مناسبة لنظركم كما تعلم المزيد عن أنواع مختلفة والبدء في استخدامها. قد تجد أنه أكثر صعوبة، على الرغم من أنك قد اكتسبت قدرا لا بأس به من الخبرة. لقد أنتجنا أداة اختيار التي يمكن أن تساعد معكم مع القرار، من خلال تقديم توصيات على أساس ما النظرة الخاصة بك لأمن الكامنة هو. يمكنك العثور على هذه الأداة هنا. مكافأة مقابل المكافأة. إدارة المخاطر هو شيء تحتاج إلى النظر عند اختيار أي استراتيجيات لاستخدامها. ويمكن أن تكون ملامح المخاطر لمختلف الاستراتيجيات مختلفة جدا؛ وبعضها يأتي مع مخاطر غير محدودة، في حين أن البعض الآخر ثابتة أقصى الخسائر. يمكنك المساعدة في تحديد ما إذا كان ملف تعريف المخاطر يناسب موقفك الخاص للمخاطر من خلال تعلم كيفية استخدام الرسوم البيانية للخطر. تحتاج أيضا إلى أن تأخذ في الاعتبار المخاطر لمكافأة نسبة جدا، لأن هذا سوف تظهر أساسا لك كم يمكنك يحتمل أن الربح فيما يتعلق كم كنت يمكن أن تخسر. موقف واحد أو خيارات انتشار؟ استراتيجيات التداول الخيارات ينطوي في الغالب خلق ينتشر، وهو ما يعني أنك الجمع بين مواقف متعددة لإدخال فعال موقف عام واحد. وأكبر فوائد استخدام هذه الفروقات هي أنه يمكن استخدامها للحد من المخاطر، والحد من التكاليف الأولية لاتخاذ موقف، أو إنشاء موقف يمكن أن تستفيد من أكثر من نتيجة واحدة. على هذا النحو، هناك عادة حالة جيدة لاستخدام فروق الأسعار بدلا من الدخول في موقف واحد. دخول موقف واحد، وهو في الأساس مجرد شراء أو كتابة نوع واحد من عقود الخيارات، لديها بضعة مزايا على الرغم من ذلك. أولا، نظرا لوجود عدد أقل من المعاملات المعنية، فإن العمولات التي ستدفعها للدخول إلى موضع واحد ستكون أقل من إنشاء فروق أسعار. هذا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في ربحية الصفقات، خاصة إذا كنت تقوم بعمل صغيرة نسبيا. أيضا، يمكن أن ينتشر في بعض الأحيان الربحية المحتملة للتجارة في حين اتخاذ موقف واحد قد تولد عوائد أعلى. لذلك، على الرغم من أننا نقترح أن ينتشر عموما هو الخيار الأفضل، وسوف تكون هناك مناسبات حيث موقف واحد يستحق النظر. مستويات التداول المطلوبة. سيتم تعيين حسابك مع الوسيط الخاص بك على مستوى التداول، وهذا سوف يحدد إلى حد ما الذي تستخدمه. يقوم الوسطاء بتعيين مستوى تداول لحسابات لأسباب تنظيمية وحماية عملائهم من تحمل مخاطر أعلى مما ينبغي. ويستند هذا إلى حد كبير إلى خبرتهم ووضعهم المالي. سوف مستوى التداول المنخفض تسمح لك فقط لاستخدام استراتيجيات معينة، لأن تلك التي تحمل مستوى عال من المخاطر سوف تتطلب مستوى تداول أعلى. على هذا النحو، وهذا هو ما تحتاجه بوضوح أن تأخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن النهج الخاص بك في أي حالة معينة. تعقيد الاستراتيجية. استراتيجيات تداول الخيارات تأتي بدرجات متفاوتة من التعقيد. هناك عدد بسيط نسبيا، عادة تلك التي تنطوي على واحد أو اثنين فقط من المعاملات. هناك أيضا بعض التي هي أكثر تعقيدا جدا، تتطلب ثلاثة أو أكثر من المعاملات. تعقيد استراتيجية هو بالتأكيد شيء تحتاج إلى التفكير عند اتخاذ قرار أي واحد لاستخدام، كما أنه يؤثر على عدد من جوانب التداول الخاص بك. لشيء واحد، كما ذكرنا أعلاه، والمزيد من المعاملات المطلوبة، وكلما سوف تدفع في عمولات السمسار. يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على عوائدك المحتملة، خاصة إذا كنت تتداول على ميزانية صغيرة، لذلك عليك حقا أن تأخذ هذا في الاعتبار. استخدام الاستراتيجيات الأكثر تعقيدا يمكن أن يجعل من الصعب أيضا معرفة ما هي الأرباح والخسائر المحتملة للتجارة، وما هي تحركات الأسعار سيكون أفضل بالنسبة لك. إن اتخاذ قرار بشأن نقاط الدخول والخروج المثالية للموقف هو جزء أساسي من التخطيط للتجارة، وهذا أمر أسهل كثيرا عندما تقوم باستخدام الاستراتيجيات البسيطة. هذا لا يعني أنه يجب عليك أبدا استخدام تلك المعقدة، لأنها يمكن أن تكون في كثير من الأحيان أفضل خيار، ولكن يجب أن تكون على بينة من الصعوبات المضافة التي يمكن أن تخلق. وأكثر تعقيدا أيضا تعطيك شيئا آخر للتفكير، سواء لتنفيذ جميع المعاملات المطلوبة في وقت واحد، أو ما إذا كان لوضع كل أمر على حدة. وهناك عدد من السماسرة على الانترنت تشمل الوظائف التي تسمح لك ببساطة اختيار الاستراتيجية المفضلة لديك، ومن ثم سيتم تنفيذ الأوامر التي يتطلبها تلقائيا في نفس الوقت. هذا يجعل الحياة أسهل كثيرا. ومع ذلك، إذا اخترت استخدام يغطي الرجل، وعملية لوضع كل أمر تشارك بشكل فردي، وسوف تحتاج إلى تحديد أفضل نقطة لوضع كل أمر. هذا يجعل الأمور أكثر تعقيدا قليلا، ولكن التسول إلى، والخروج من، مواقف يمكن أن تساعدك على تحقيق أرباح أعلى إذا كنت تحصل على توقيت الحق. إذا كنت تريد أن تكون ناجحة حقا في تداول الخيارات، وجعل باستمرار المال، وتعظيم الأرباح المحتملة الخاصة بك والحد من الخسائر المحتملة الخاصة بك، ثم القدرة على التنبؤ بدقة تحركات الأسعار من الأدوات المالية من غير المرجح أن تكون كافية في حد ذاته. إذا كنت تستطيع القيام بذلك، وشراء وبيع الخيارات على أساس تلك الأدوات المالية وفقا لذلك، ثم هناك بالطبع المال التي يتعين القيام بها. ومع ذلك، لتحقيق أقصى استفادة من التوقعات الخاصة بك والتحكم في التعرض للمخاطر في نفس الوقت كنت حقا بحاجة إلى أن تكون قادرة على اختيار أنسب استراتيجية لأي حالة معينة. لسوء الحظ، لا توجد أفضل طريقة واحدة لتقرير ما قد يكون ويجب أن تأخذ العديد من العوامل في الاعتبار. يجب أن نشير أيضا إلى أنك لا تحتاج إلى استخدام استراتيجية محددة مسبقا ويمكنك دائما تطوير الخاصة بك. ومع ذلك، فإننا نقترح عليك أن تبدأ فقط تطوير الخاصة بك مرة واحدة كنت قد تم التداول لفترة من الوقت وكان ناجحا بشكل معقول. وكقاعدة عامة جدا، فإننا ننصح المبتدئين بالالتزام بالاستراتيجيات الأساسية، ولكن ذلك لا يزال يترك الكثير من الخيارات. كما تحصل على أكثر خبرة، وسوف يكاد يكون من المؤكد تريد أن تنظر في بعض أكثر تقدما ومعقدة منها، مما يتيح لك أكثر للاختيار من بينها. أفضل نصيحة يمكن أن نقدمها هي أن تتعلم بقدر ما تستطيع عن استراتيجيات تداول الخيارات الأكثر شيوعا، ومحاولة الحصول على فكرة جيدة عن كيفية عمل كل منهم ومزاياها وعيوبها. ثم، كلما قمت بتحديد فرصة، عليك أن تكون قادرا على تحديد أي استراتيجية هي الأنسب بناء على النظرة الخاصة بك والظروف والأهداف الشخصية الخاصة بك. تذكر، يمكنك دائما الرجوع إلى أداة اختيارنا للمساعدة في إيجاد استراتيجية مناسبة لمختلف التوقعات التي قد تكون لديكم. كما نقدم معلومات مفصلة عن معظم الاستراتيجيات التي ستحتاج أي وقت مضى لاستخدامها، وتنقسم إلى الفئات التالية: أنواع استراتيجيات تجارة السلع. استراتيجيات تجارة السلع هي خطط لشراء وبيع العقود الآجلة للسلع والخيارات للاستفادة من التحركات في الأسعار. من المهم وضع خطة استراتيجية قبل البدء في تداول السلع والمخاطرة بأي رأس مال. مشاهدة الأخبار المالية وقراءة النشرة الإخبارية للسلع للحصول على أحدث النصائح التجارية لن توفر للمتداول المهارات اللازمة للنجاح في أسواق السلع. ومع ذلك، فإن الاستراتيجيات الثابتة التي تختبرها من خلال المحاكاة مع مرور الوقت تسمح للمتداول في مهدها لفهم المخاطر والمكافأة فضلا عن الطبيعة المتقلبة للأسواق. العديد من استراتيجيات تجارة السلع تستخدم التحليل الفني عندما يتعلق الأمر بالدخول والخروج من مراكز المخاطر في أسواق العقود الآجلة والأسواق الآجلة. لقد وجدت أن التحليل الفني وحده لا يوفر سوى جزء من الصورة في الأسواق. إن تحليل العرض والطلب الأساسي هو تكملة حاسمة من شأنها أن تساعد المتداول على تجنب التغييرات غير المتوقعة التي تميل إلى حدوثها عندما يتعلق الأمر بتطور الإنتاج والاستهلاك في أسواق المواد الخام. ستجد أدناه بعض استراتيجيات تداول السلع الأساسية باستخدام التحليل الفني. ثم سوف ننظر في بعض المعلومات حول استخدام التحليل الأساسي للسلع التجارية. العديد من استراتيجيات تجارة السلع تدور حول نطاق التداول أو منهجية الاختراق. كل نوع من الاستراتيجيات لديه إيجابيات وسلبيات، لذلك الأمر متروك للتاجر الفردي لاختيار أي نوع من الاستراتيجية قد تعمل بشكل أفضل. أنا أميل إلى استخدام الاختلافات من كلا النوعين من الاستراتيجيات في تداول بلدي. استراتيجية التداول المدى. ويعني تداول المدى في السلع ببساطة محاولة إجراء عمليات شراء بالقرب من الطرف السفلي من المدى (الدعم) والبيع في أعلى هذا النطاق (المقاومة). ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على القدرة على شراء سلعة ما بعد البيع مما يجعل السعر ينخفض ​​إلى حالة ذروة البيع. الإفراط في البيع يعني أن السوق قد استوعبت كل بيع وشراء من المرجح أن تظهر. على العكس من ذلك، يمكن للمرء أن يتطلع إلى بيع سلعة بعد ارتفاع طويل يجعل السعر يرتفع إلى حالة ذروة الشراء حيث ينخفض ​​الشراء ويظهر البيع. هناك العديد من المؤشرات التي تقيس مستويات التشبع في الشراء وشراء البيع مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوشاستيك ومعدل الزخم ومعدل التغير. هذه الاستراتيجيات تعمل بشكل جيد عندما لا يكون للسوق اتجاه واضح ومتناسق. ومع ذلك، فمن الممكن أن تظل الأسواق في منطقة ذروة شراء أو ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن. خطر تداول النطاق هو أن السوق يتحرك دون الدعم الفني أو فوق المقاومة. فواصل التداول. استراتيجية تركز على هروب التداول في عالم السلع يعني أن المتداول سوف يبحث لشراء سلعة لأنها تحقق ارتفاعات جديدة أو تبيع سلعة لأنها تجعل مستويات منخفضة جديدة. يمكن بسهولة رصد الارتفاعات والانخفاضات الجديدة على الرسم البياني، حيث أنها قمم وأحواض التحركات السابقة. العديد من التجار المحترفين استخدام هذه التقنيات عندما يديرون مبالغ كبيرة من المال وتبحث عن اتجاه رئيسي لتطوير. السلع هي أدوات متقلبة وليس من غير المألوف بالنسبة لهم لمضاعفة أو نصف في السعر أو أكثر خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا. فلسفة هذه الاستراتيجية بسيطة - السوق لا يمكن أن يستمر اتجاهه دون تحقيق مستويات قياسية جديدة أو مستويات جديدة. وتعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل عندما تكون الاتجاهات قوية وطويلة الأمد. لا يهم ما إذا كان الاتجاه صعودا أو هبوطا، حيث يقوم المتداول بشراء مستويات قياسية جديدة وبيع (تقصير) عند مستويات جديدة. وتتمثل إحدى العوائق الحرجة في هذه الاستراتيجية في أنها تؤدي أداء ضعيفا عندما لا تتمكن الأسواق من إقامة اتجاهات قوية وتجارة في النطاقات. استراتيجية التداول الأساسية. في حين أن التداولات أو نطاقات التداول عادة ما تكون لها قواعد محددة بشأن وقت الشراء والبيع، فإن التداول الأساسي يعتمد على عوامل تؤثر على العرض والطلب على السلعة المعنية. على سبيل المثال، قد يقوم تاجر بشراء فول الصويا لأن الطقس جاف خلال الصيف مما يؤدي إلى توقعات لمحصول أصغر. من ناحية أخرى، يمكن للمرء أن يتوقع زيادة الطلب على النفط الخام من الصين، مما أدى إلى موقف طويل في العقود الآجلة للنفط. التجار والمستثمرين الجدد في الأسواق يميلون إلى صعوبة في التداول الأساسي لأنه ينطوي على كمية هائلة من الواجبات المنزلية وعدد الطحن. وعلاوة على ذلك، فإن المواقف الأساسية تحتاج عادة إلى مزيد من الوقت والصبر وتتطلب المزيد من المخاطر لأن التطورات قد تستغرق وقتا طويلا لكي تتكشف. ومن الصعب أيضا تحديد مكان الشراء والبيع عند التداول على أساسيات وحدها. أحب الجمع بين الاستراتيجيات التقنية والأساسية. يمكنني استخدام أساسيات لتحديد اتجاه السعر (أعلى أو أقل) والتحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج للمناصب. 10 خيارات استراتيجيات المعرفة. 10 خيارات استراتيجيات لمعرفة. في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح. 10 خيارات استراتيجيات لمعرفة. في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح. 1. كوفيرد كال. وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة العارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصل الأساسي. (لمزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسقوط السوق.) 2. متزوج وضع. في استراتيجية وضع الزوجية، يقوم المستثمر الذي يشتري (أو يمتلك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في نفس الوقت بشراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم. وسوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونون متفائلين على سعر الأصل ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصل يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الإستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.) 3. بول دعوة انتشار. في استراتيجية انتشار المكالمات الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ فروق الائتمان الثنائي و الدب.) 4. الدب وضع انتشار. الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ "سبرياد بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.) أكاديمية إنفستوبيديا "خيارات للمبتدئين" الآن بعد أن تعلمت بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة، إذا كنت على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية وتعلم ما يلي: تحسين المرونة في محفظتك عن طريق إضافة خيارات نهج المكالمات كما أسفل المدفوعات، ويضع التأمين كما تفسير تواريخ انتهاء الصلاحية، وتمييز القيمة الجوهرية من القيمة الزمنية حساب برياكيفنس وإدارة المخاطر استكشاف المفاهيم المتقدمة مثل ينتشر، سترادلز، وخنق. 5. طوق واقية. يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار الدعوة خارج المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، راجع عدم نسيان طوق الحماية الخاص بك وكيفية عمل طوق الحماية.) 6. طويل سترادل. وتتمثل إستراتيجية الخيارات طويلة المدى عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الاتصال ووضع الخيار بنفس سعر الإضراب والأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (لمزيد من المعلومات، اقرأ سترادل ستراتيغي A سيمبل أبروتش تو ماركيت نيوترال.) 7. طويل سترانغل. في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصل الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين؛ فإن الخنق عادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الحصول على ربح قوي على الأرباح باستخدام الخوذات.) 8. الفراشة انتشار. وقد تطلبت جميع الاستراتيجيات حتى هذه المرحلة مزيجا من موقفين أو عقود مختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ إعداد الفخاخ الربح مع سبرياد سبريادس.) 9. الحديد كوندور. وهناك استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هي كوندور الحديد. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد، يجب عليك أن تتزاحم على كوندورس الحديد؟) ومحاولة استراتيجية لنفسك (خالية من المخاطر!) باستخدام إنفستوبديا محاكي.) 10. فراشة الحديد. استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء في وقت واحد من الخانق. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية مشابهة لنشر الفراشة، إلا أنها تختلف لأنها تستخدم كلا من المكالمات والنداءات، على النقيض من بعضها البعض أو الآخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لمعرفة المزيد، اقرأ ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد؟) 4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة. التداول النشط هو عمل شراء وبيع الأوراق المالية على أساس الحركات قصيرة الأجل للربح من تحركات الأسعار على الرسم البياني للأوراق المالية على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. في ما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل إستراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق، لمعرفة المزيد، راجع كيفية تفوق السوق). التداول اليوم هو ربما الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليوم للمبتدئين.) [تعلم أي استراتيجية سوف تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك هي واحدة من الخطوات الأولى التي تحتاج إلى اتخاذ كالتاجر الطموح. إذا كنت مهتما في التداول اليوم، إنفستوبيديا أكاديمية يوم التاجر بالطبع يمكن أن يعلمك استراتيجية ثبت أن تشمل ستة أنواع مختلفة من الصفقات. ] في الواقع، يعتبر البعض أن تداول الصفقة هو إستراتيجية شراء وإستمرار وليس تداول نشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب "الموجة"، ويهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما. عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار في. وعادة ما يتم عقد الصفقات سوينغ لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. غالبا ما يخلق المتداولون البديلون مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي؛ هذه القواعد التجارية أو الخوارزميات مصممة لتحديد متى لشراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من حركة السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول البديل، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.) سلخ فروة الرأس هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطين. ويشمل ذلك استغلال الفجوات السعرية المختلفة الناجمة عن فروق الأسعار / الطلب وتدفقات الطلبات. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة؛ بدلا من ذلك، فإنها تحاول الاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المستغلين مثل الأسواق الهادئة غير المعرضة لتحركات الأسعار المفاجئة حتى يتمكنوا من جعل الانتشار مرارا على نفس سعر العرض / الطلب. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية التداول النشطة، وقراءة السلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.) التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول. هناك سبب استراتيجيات التداول النشطة كانت تستخدم مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد، ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا. يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (للقراءة ذات الصلة، نلقي نظرة أيضا على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.)
الخيارات الثنائية السرية
الفوركس التفاح القطعة