استراتيجيات تداول خيارات العملات

العملات الأجنبية من العملات الأجنبية اتجاهات سوق الفوركس اليوم أفضل مؤشر على الفوركس الرسم البياني اليومي أفضل الفوركس الرسوم البيانية الخدمة الأرباح الرأسمالية على خيارات الأسهم غير المؤهلة الخيارات الثنائية الوكالة الدولية للطاقة

استغالل خيارات خيارات العملة لتداول الفوركس. والخيارات هي عقود تمنح المشتري الحق في شراء أو بيع أصل في وقت محدد سلفا. وفي المقابل، يتلقى البائع رسما لكتابة العقد الذي يطلق عليه قسط التأمين. والخيار المطروح هو الخيار الذي تمنح فيه شروط العقد الحق في بيع الأساس، ويكون خيار الاتصال هو الخيار الذي يمنح فيه حق الشراء. وبما أننا سوف نستكشف فقط استغلال بيانات السوق خيارات لصالح تاجر الفورية، ليست هناك حاجة لدراسة تفاصيل هذه التجارة. نحن هنا ندعو التاجر إلى اعتبار سوق الخيارات العملة كمربع مغلق، والقلق نفسه فقط مع الجوانب التي سوف نستخدمها للتنبؤ تحركات بقعة. استراتيجيات التداول التي سوف نناقش هي بسيطة وسهلة الاستخدام، وتعتمد على استغلال التقلبات الضمنية لتداول طويل الأجل وبيانات انتهاء الصلاحية للاستخدام على المدى القصير. للاستفادة من هذه الأساليب نحن بحاجة فقط إلى فهم بعض المفاهيم البسيطة. سعر الإضراب: هذا هو السعر الذي سيتم فيه منح المكافأة، وبعبارة أخرى، فإنه سيتم تسجيل ربح للمشتري الخيار، وهذا يتوقف على نوع عقد الخيار. تاريخ انتهاء الصلاحية: هذا هو التاريخ الذي يتم فيه تسوية العقد، ويتم الدفع. ربما يكون هذا هو أهم البيانات للتداول الفوري الفوركس. حجم الخيار: العائد الذي ينص عليه عقد الخيار. يتم توفير البيانات عن عقود خيارات العملات المفتوحة التي هي قريبة من انتهاء الصلاحية بشكل منتظم من قبل إفر ويمكن الحصول على المعلومات عن طريق التسجيل مع وسطاء التي تقدم الخدمة. معظم وسطاء الفوركس الرئيسيين سوف يقدمون على الأقل مزود الأخبار المالية واحد على منصة أو موقع على شبكة الإنترنت، وتدفق الأخبار التي تقدمها الفائدة المفتوحة على خيارات كبوي هو متاح أيضا من تقارير كوت التي يمكن للتاجر استخدامها لتشكيل رأي حول وضع التجار، وبالتالي التأثير المحتمل للخيار في السوق. كيفية استخدام بيانات انتهاء صلاحية خيار العملة لتداول السوق الفورية؟ واحدة من أسهل وأنجح الطرق لتداول سوق العملات الفورية هي من خلال استخدام بيانات انتهاء صلاحية الخيار. عقود الخيارات هي عادة لمبالغ من أي مكان بين 100 مليون إلى 500 مليون دولار أمريكي، والقيم خارج نطاق ليست شائعة. وبما أن هذه المبالغ كبيرة نسبيا لتتركز في بضع دقائق قبل انتهاء الصلاحية، فإن التجار من هذه الخيارات تفعل كل ما في وسعهم، في حدود معقولة، لنقل الاقتباس إلى سعر الإضراب من الخيار، شريطة أن يكون الاقتباس في حدود 20-30 نقطة من سعر الإضراب وقت الإنتهاء. وأوضح الفرق بين الخيارات الأوروبية والأمريكية. إحدى النقاط المهمة التي يمكن لمتداول الفوركس أن يضعها في الاعتبار هو التمييز بين النمط الأوروبي وخيارات النمط الأمريكي. منذ خيارات النمط الأوروبي يمكن أن تمارس إلا في تاريخ انتهاء صلاحيتها، فمن المرجح أن يدافع عنها بقوة أكبر إذا كان يقتبس يحدث لتكون قريبة من سعر الإضراب. وبالإضافة إلى ذلك، في البداية ينصح المتداول لاستخدام الانتقالات غير الغريبة (ما يسمى، وضع الفانيليا أو خيارات الاتصال) للاستراتيجية، كما انه يبرر مهاراته من خلال فحص أنواع العقود والتفاصيل المماثلة المقدمة من قبل مقدمي الأخبار. كالمعتاد، ليست هناك حاجة للتداول كل انتهاء صلاحية الخيار التي يتم الإبلاغ عنها. يمكن للمرء أن يبدأ ببساطة مع مبالغ أصغر لاختبار معرفته، ومن ثم زيادة حجم ونطاق صفقاته كما اكتسب الخبرة. الشروط المثالية لتداول خيار انتهاء الصلاحية. الظروف المثالية لهذه الطريقة هي: تنتهي صلاحية الخيار في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. حجم الخيار أكبر من 500 مليون دولار أمريكي. اقتباس هو بسعر الإضراب قبل بيان صحفي في 8:30 صباحا إست البيان الصحفي ليس حدثا كبيرا، مثل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي. ولكن حتى من دون تحقيق هذه الشروط يمكن تحقيق أرباح كبيرة مع هذه الطريقة في سوق هادئ وغير متحمس. ولكن هذه الظروف العامة، جنبا إلى جنب مع أهمية البيان الصحفي، هي المحددات الرئيسية للمزاج السوق التي بدورها تؤثر لدينا وقف الخسارة والربح المحتملة. ماذا يحدث خلال انتهاء صلاحية الخيار؟ إذا كان سعر الاقتباس قريبا من سعر الإضراب للخيار، فإن تجار الخيارات وغيرهم من المشاركين في السوق سيحاولون توجيه الاقتباس في الاتجاه الذي يرغبون فيه. وهناك علامة قوية على أن التجار الخيار الدفاع عن موقفهم هو الجاذبية في وقت مبكر من سعر الاقتباس إلى سعر الإضراب. في سيناريو المثال، إذا كان هناك خيار يورو أو دولار أمريكي لليورو / الدولار الأمريكي مع الإضراب عند 1.2540، والاقتباس هو في 1.2570 في 7:30 صباحا، سيتم توجيه الاقتباس للجلوس على قيمة الإضراب الخيار في حوالي بيان صحفي في الساعة 8:30 صباحا. بعد ذلك، حيث يتفاعل السعر مع الأخبار، قد يقتبس الاقتباس من سعر الإضراب غير المرغوب فيه. للربح الناجح من هذا النمط سوف يحتاج المتداول للانضمام إلى التجار الخيار في محاولة لنقل الاقتباس مرة أخرى إلى قيمة الإضراب، وبما أن الكثير من الناس يلعبون هذه اللعبة احتمالات النجاح هادئة عالية. وطالما يتم الإعلان عن انتهاء صلاحية الخيارات من قبل موفري الأخبار، وطالما أن تجار الخيارات الكبيرة يغريون خيار المخاطرة بمبالغ صغيرة نسبيا لضمان حصولهم على عوائدهم، فإن هذه الطريقة ستحافظ على الأرباح. ومن النقاط الهامة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار الزخم الناجم عن انتهاء صلاحية الخيارات. كما شراء التجار الخيار أو بيع، وسوف ينضم إلى أعمالهم من قبل جميع أنواع التجار الآخرين و تأثير سنوبالينغ يخلق قوتها الخاصة كما يتم إنشاء فقاعة مصغرة. وغني عن اليوم، مباشرة بعد انتهاء صلاحية الخيار، فإن سعر الإضراب يكون مجرد رقم آخر على الرسوم البيانية، وسوف تفقد كل أهميتها. بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. هل من الممكن للتجارة الخيارات الفوركس؟ نعم فعلا. خيارات متاحة للتداول في كل نوع من الاستثمار تقريبا التي تتداول في السوق. معظم المستثمرين على دراية الأسهم أو خيارات الأسهم، ولكن الخيارات المتاحة لتاجر العملات الأجنبية الفوركس أيضا. العملة الخيار التداول. هناك نوعان من الخيارات المتاحة في المقام الأول لتجار الفوركس بالتجزئة لتداول الخيارات العملة. الأول هو الدعوة التقليدية أو وضع الخيار. وتتيح المكالمة للمشتري الحق في شراء زوج من العملات بسعر صرف معين في وقت ما في المستقبل. ويتيح خيار الشراء للمشتري الحق في بيع زوج من العملات بسعر صرف معين في وقت ما في المستقبل. كل من خيارات الشراء والدعوة تعطي المستثمرين الحق في شراء أو بيع، ولكن ليس هناك أي التزام. إذا كان سعر الصرف الحالي يضع الخيارات من المال، ثم الخيارات ستنتهي لا قيمة لها. بدلا من ذلك، فإن النوع الآخر من الخيارات المتاحة للتجار الفوركس التجزئة لتداول خيار العملة هو خيار التداول خيارات الدفع (سبوت) واحد. خيارات سبوت لديها أعلى تكلفة قسط بالمقارنة مع الخيارات التقليدية، ولكن هم أسهل لتعيين وتنفيذ. يقوم تاجر العملة بشراء خيار سبوت عن طريق إدخال السيناريو المرغوب فيه (على سبيل المثال: "أعتقد أن سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي سيكون أعلى من 1.5205 15 يوما من الآن")، وسيتم اقتباس قسط. إذا قام المشتري بشراء هذا الخيار، فسيتم دفع سبوت تلقائيا في حالة حدوث السيناريو. في الأساس، يتم تحويل الخيار تلقائيا إلى النقد. يتم استخدام الخيارات من قبل تجار العملات الأجنبية لتحقيق ربح أو حماية ضد الخسارة. ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن هناك مجموعة واسعة من الخيارات الغريبة التي يمكن استخدامها من قبل تجار الفوركس المهنية، ولكن معظم هذه العقود يتم تداولها بشكل رقيق لأنها لا تقدم إلا على العداد. لأن عقود الخيارات تنفذ الرافعة المالية، يمكن للتجار أن يستفيدوا من تحركات أصغر بكثير عند استخدام عقد خيارات أكثر مما هو عليه في تجارة الفوركس بالتجزئة التقليدية. عند الجمع بين المواقف التقليدية مع خيار الفوركس، يمكن استخدام استراتيجيات التحوط للحد من مخاطر الخسارة. استراتيجيات الخيارات مثل سترادلز، الخنق والفروق هي طرق شعبية للحد من احتمال الخسارة في تجارة العملات. (لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، راجع الخيارات الغريبة: المهرب من التداول العادي.) ليس كل وسطاء الفوركس بالتجزئة توفر الفرصة لتداول الخيارات داخل حساباتك. يجب على تجار الفوركس بالتجزئة التأكد من البحث في الوسيط الذي يعتزمون استخدامه لتحديد ما إذا كان كل ما هو مطلوب هو متاح. بالنسبة لمتداولي الفوركس الذين يعتزمون تداول خيارات الفوركس عبر الإنترنت، سواء بالنسبة للربح أو إدارة المخاطر، فإن وجود وسيط يسمح لك بتداول الخيارات إلى جانب المواقف التقليدية له قيمة. بدلا من ذلك، يمكن للمتداولين فتح حساب منفصل وشراء الخيارات من خلال وسيط مختلف. بسبب مخاطر الخسارة عند كتابة الخيارات، فإن معظم وسطاء الفوركس بالتجزئة لا يسمحون للمتداولين ببيع عقود الخيارات دون مستويات عالية من رأس المال للحماية. تداول الفوركس خيارات: عملية واستراتيجية. افترض وجهة نظر صعودية بأن سعر الفوركس الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.1 سوف تزيد أكثر من ذلك. اليوم، هناك أنواع أمنية متعددة متاحة للربح من إستراتيجية التداول هذه: 1) يمكنك شراء اليورو الفعلي (أي شراء الأوراق النقدية اليورو بقيمة 11،000 من خلال دفع 10،000 $). 2) يمكنك اتخاذ موقف طويل في اليورو الآجلة العملات الأجنبية. 3) يمكنك اتخاذ موقف في اليورو خيارات الفوركس. الخيار الأول يحتاج إلى رأس مال كبير قدره 10،000 $، والتخزين الآمن لحفظ الأوراق النقدية 11،000 اليورو خلال فترة الاستثمار. الخيار الثاني من العقود الآجلة لليورو في اليورو يوفر فوائد انخفاض متطلبات رأس المال بسبب التداول الهامش المتاحة على العقود الآجلة، ولكن يأتي مع المتطلبات الكامنة في الحفاظ على هامش الهامش اليومي. (لمزيد من التفاصيل حول متطلبات أموال الهامش الآجلة، انظر متطلبات الهامش). الخيار الثالث الذي ينطوي على خيارات الفوركس يوفر فائدة انخفاض متطلبات رأس المال، ولكن من دون النفقات العامة لمتطلبات الهامش مثل العقود الآجلة. تتناول هذه المقالة كيفية عمل خيارات فوريكس، وكيفية تداول أزواج العملات الأجنبية من خلال خيارات (مع أمثلة). وتشمل التفاصيل الأخرى قائمة بأزواج العملات الأكثر شيوعا لتداول الخيارات في الفوركس والمظهر الشخصي للمخاطر. على الرغم من أن التبادلات المتعددة توفر تداول الخيارات في الفوركس (مثل مجموعة سم، أيس، و يوريكس)، فإننا نأخذ عقود خيار العملة المدرجة في بورصة ناسداك لشرح أمثلة العمل في هذه المقالة. A سريعة التمهيدي على خيارات. الدعوة ووضع نوعين من الخيارات الأساسية. لكل خيار سعر إضراب محدد سلفا في وقت التداول كجزء من عقد الخيار. لكل خيار أيضا تاريخ انتهاء محدد سلفا، وبعد ذلك يتوقف عن الوجود. اعتمادا على المكان الذي ينتهي فيه سعر الصرف الفوري في تاريخ انتهاء الصلاحية، يتم تحديد الربح / الخسارة لتجار الخيارات. هنا مثال مع تمثيل رسومي. افترض أنه مايو 2018 ومعدل العملات الأجنبية اليورو مقابل الدولار الأميركي الحالي هو 1.1007. يوجد لدى المتداول وجهة نظر صعودية بأن هذا المعدل سيزداد في شهر واحد (بحلول يونيو 2018). ويمكنه شراء خيار الاتصال باليورو مقابل الدولار الأميركي عن طريق دفع قسط الخيار المطلوب (تكلفة شراء خيار الاتصال). في الوقت الحاضر أسعار الأسعار الخيار من بورصة ناسداك تبين أن خيار الاتصال مع سعر الإضراب من 1.10 هو متاح في 2.55 $. وفقا لمواصفات خيار الفوركس في بورصة ناسداك، فإن نقطة خيار الفوركس تساوي 100 وحدة أساسية (نقطة واحدة = 100 دولار). وبالتالي، فإن تكلفة الاقتباس من 2.55 $ سيكلف 255 $. هذا هو المبلغ الذي يتعين على متداول الفوركس دفعه مقابل شراء عقد واحد في خيارات الاتصال باليورو مقابل الدولار الأميركي (بالإضافة إلى رسوم السمسرة). نلاحظ أيضا أنه نظرا لهذه الاتفاقية، وسعر الإضراب من 1.1 $ يمثل 110 في الاقتباس الأسعار. سيناريوهات الربح والخسارة لتجارة الخيارات. تعتمد الأرباح والخسائر على المكان الذي يصل فيه سعر الصرف الفوري لليورو مقابل الدولار الأميركي (يوروس) إلى تاريخ انتهاء الصلاحية (19 يونيو 2018). سيناريو C1: افترض أن سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي ينخفض ​​عن سعر الإضراب 1.10، على سبيل المثال الانتقال إلى 1.02. لم يكن العرض الصاعد الأصلي للمشتري خيار الفوركس دعوة حقيقية، وبالتالي فهو يعاني من خسارة. يفقد قسط التأمين بالكامل (255 دولار) الذي دفعه لشراء خيار الاتصال (بالإضافة إلى أي رسوم وساطة). سيناريو C2: افترض أن سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي يذهب بشكل طفيف فوق سعر الإضراب 1.10، ليصل إلى 1.15. المشتري من هذا الخيار دعوة النقد الاجنبى هو في الربح. وهو يستفيد من فرق السعر (1.15 - 1.10 = 0.05) = 5 نقاط. ضرب من 100 وحدة لكل مواصفات العقد يعطي دفع تعويضات كاملة كما 500 $. ونظرا لأنه دفع مبلغ 255 دولارا مقدما كعلاوة خيار، فإن أرباحه تصل إلى ($ 500- $ 255) = 245 دولارا (أي رسوم وساطة). سيناريو C3: إذا كان اليورو مقابل الدولار الأميركي يذهب أعلى من ذلك بكثير، ليقول 1.3، الفرق من سعر الإضراب يصبح (1.30-1.10) = 0.20 = 20 نقطة، مع دفع تعويضات إلى 2000 $. طرح القسط المدفوع من 255 $، والربح يأتي إلى 1،745 $. وعلى نحو فعال، تعتمد عوائد عقود خيار الفوركس على الفرق النسبي بين سعر الإضراب والأسعار الفورية للبورصة في وقت انتهاء الصلاحية. وكلما ارتفعت الأسعار الفورية (أعلى من سعر الإضراب)، كلما زادت قيمة العائد على خيار المكالمة. أقل من سعر الإضراب، والمشتري يحصل دفع تعويضات صفر، مما يؤدي إلى فقدان قسط. يتم تمثيل هذه الظاهرة بيانيا كما يلي (لخيار الاتصال): يمثل الخط الأفقي المسطح الأحمر السيناريو C1، حيث ينتهي السعر الفوري للسعر الفوري دون سعر الإضراب 1.1 إلى العائد الصفر وبالتالي خسارة تامة للمشتري. سيناريوهات C2 و C3 ممثلة في خط غرين مائل، مما يشير إلى أن ارتفاع سعر الفوركس الأساسي الكامنة، وارتفاع العائد. يعرض الرسم البياني الأحمر (منطقة الخسارة) والرسم البياني الأخضر (منطقة الربح) النطاق الكامل للدفع مقابل خيارات الاتصال. الفوركس وضع يعمل بطريقة أخرى حول المشتري وضع. يمكنك شراء وضع إذا كان لديك نظرة هبوطية - على سبيل المثال، معدلات اليورو مقابل الدولار الأمريكي تنخفض من اليوم الحالي 1.1007 إلى الانخفاض. متوفر حاليا في 1.03 $ قسط، فإن المشتري دفع ما مجموعه 103 $ لعقد الخيار واحد وضعت. سيناريو P1: افترض أن سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي ينخفض ​​عن سعر الإضراب 1.10، على سبيل المثال نزولا إلى 1.02. العرض الهبوطي الأصلي من الفوركس وضع الخيار المشتري جاء صحيحا، وبالتالي فهو يستفيد. الفرق (1.10-1.02 = 0.08) أو 8 نقاط يوفر له دفع 800 $. طرح مبلغ 103 $ قسط دفع، أرباحه يقف في 697 $ (أقل رسوم السمسرة). السيناريو P2: إذا كان اليورو مقابل الدولار الأميركي يبقى فوق سعر الإضراب 1.1 في وقت انتهاء الصلاحية، وجهة نظر المشتري وضع لم تتحقق وانه لا يحصل على أي تعويضات من وضع الخيار الموقف. انه يفقد علاوة الخيار من 103 $ (بالإضافة إلى رسوم الوساطة). يتم تمثيل هذه الظاهرة بيانيا كما يلي (لخيار وضع): وكلما انخفض السعر الأساسي (أقل من سعر الإضراب 1.1)، وأكثر فائدة هو خيار المشتري الخيار لأنه يحصل على دفعات أعلى (الرسم البياني الأخضر). لحظة يتحرك السعر الفوري فوق سعر الإضراب، هناك دفع تعويضات صفر من وضع الخيار ووضع المشتري يفقد قسط الخيار (الرسم البياني الأحمر). تقدم خيارات الاتصال والخيارات دفعات أرباح في علاقة عكسية لأسعار الفوركس الأساسية. إذا رأى المشتري أن معدلات العملات الأجنبية الأساسية سوف تزيد أكثر من تاريخ انتهاء الصلاحية، وقالت انها يجب شراء خيار الاتصال. الخيار وضع هو الخيار الافضل للعرض المعاكس. السيناريوهات أعلاه للدعوة ووضع هي مواقف المشتري (طويلة). سوف يستفيد البائعون من حركة السعر المعاكس. وفي حالة الخيارات (أو المشتقات بصفة عامة)، فإن كسب الرجل هو خسارة الرجل الآخر. يتم جمع قسط خيار المكالمة من 255 $ التي يدفعها المشتري من قبل البائع الخيار الدعوة. انه يبيع دعوة الفوركس لأنه لديه وجهة نظر عكسية - أن اليورو مقابل الدولار الأمريكي سيبقى دون 1.10. إذا جاء افتراضه صحيحا، وقال انه يحصل على الحفاظ على كامل الخيار الخيار (السيناريو C1 أعلاه). ولكن إذا لم يفعل ذلك، ثم عليه أن يدفع بكثافة. يتم دفع تعويضات $ 500 في السيناريو C2 في الواقع من قبل البائع خيار الاتصال إلى المشتري خيار الاتصال. وبالمثل، يتم دفع تعويضات $ 2000 في السيناريو C3 من قبل البائع خيار الاتصال لاستدعاء المشتري الخيار. وبالمثل، يتم جمع قسط الخيار وضع من 103 $ يدفعها المشتري من قبل البائع الخيار وضع. انه يبيع الفوركس وضعت لأنه يعتقد أن اليورو مقابل الدولار الأمريكي سيبقى أعلى من 1.10. إذا جاء تنبؤه صحيحا، وقال انه يحصل على الحفاظ على كامل الخيار الخيار (السيناريو P2). إذا كان على خلاف ذلك، وقال انه يدفع المشتري (السيناريو P1). في جوهرها، البائع الخيار لديه إمكانات الربح محدودة - توج إلى قسط الخيار التي تم جمعها. ولكن احتمال الخسارة هو لانهائي ومتغير. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب خيارات البيع الحفاظ على أموال الهامش، وهي متطلبات معقدة أخرى على أساس يومي. فقط التجار ذوي الخبرة مع رأس المال الكبير يجب أن تأخذ مواقف بيع قصيرة في الخيارات. بالنسبة للمبتدئ، فإن المكالمة الطويلة والمواقف الطويلة تعرض تعرضا كافيا حسب الحاجة. ليس من الضروري الانتظار حتى انتهاء الصلاحية للاستفادة من موقف الخيار مربحة. أسعار الخيار (قسط) تبقي متقلبة في كل ثانية اعتمادا على عدد من العوامل. (انظر الخيار التسعير: مقدمة وأسعار التسعير: العوامل التي تؤثر على سعر الخيار) بدلا من الانتظار حتى انتهاء الصلاحية، يمكن للمرء ببساطة التجارة (شراء بيع) الخيارات والاستفادة من الفرق التفاضلية، إذا وضعت الرهانات الحق. مواقف طويلة في خيارات الفوركس تسمح منخفضة التكلفة التعرض. معدل التغير في سعر صرف العملات الأجنبية البالغ 4.55٪ فقط (من 1.1 إلى 1.15 في السيناريو C2) يوفر ربحا محتملا قدره 96.08٪ (500 دولار دفع تعويضات بقيمة 255 دولار). ومن شأن الزيادة البالغة 4.55 في المائة في الحيازة المادية لسندات عملة اليورو أن تسفر عن أرباح محدودة الحجم. المراكز الطويلة في الخيارات هي أيضا أفضل من تداول العقود الآجلة. خيارات تضخيم التعرض للربح مع رأس المال المحدود، ولكن من دون شرط إلزامي للحفاظ على مراكز الهامش اليومية، كما هو الحال في العقود الآجلة. ومع ذلك، فإن الخسارة المحتملة هي أيضا عالية - فقدان كل 255 $ في السيناريو C1 (أو 103 $ في السيناريو P1) يؤدي إلى فقدان 100٪. الوضع أسوأ إذا كان واحد خيارات بيع قصيرة - الخسارة يمكن أن يكون أكثر بكثير من المبلغ المتداولة. هناك طرق متعددة للتخفيف من آثار خسارة 100٪ في صنع الصفقات. بدلا من عقد حتى انتهاء، يمكن للمرء أن تتداول بنشاط مع أهداف محددة جيدا الربح ووقف الخسارة. ويمكن أيضا التخفيف من حدة المخاطر باستخدام أساليب فعالة لتخصيص رأس المال التي تحدد مقدار الأموال التي يمكن أن تراهن على التجارة. على سبيل المثال، قد تمكن خطط التداول المنظمة بشكل صحيح من وجود أربعة صفقات على التوالي خاسرة على التوالي، والتغطية لهم في التجارة الخامسة مع الربح الإجمالي. وتشمل أزواج العملات الأكثر شيوعا وتداولا كبيرا الدولار الاسترالي والجنيه الاسترليني والدولار الكندي واليورو والفرنك السويسري والدولار النيوزيلندي والين الياباني، مقابل الدولار الأمريكي. نفس أزواج العملات لديها أعلى سيولة في سوق الخيارات الفوركس. تقدم بورصة ناسداك خيارات تداول العملات الأجنبية على سبعة أزواج من العملات الرئيسية، مما يتيح فرصا تجارية لكل من تجار التجزئة والمؤسسات. وتشمل هذه الخيارات الفوركس على أودوس، غبوسد، كادوس، يوروس، تشفوسد، نزدوسد، و جبيوسد. يجب أن يلاحظ التجار أن مواصفات عقود خيار الين تختلف قليلا عن خيارات العملات الأخرى، وذلك بسبب ارتفاع أسعار العملات. ولا تزال شعبية تداول الخيارات تنمو على المستويين الفردي والمؤسسي. العوائد من صفقات الفوركس طويلة الخيار وضعت بشكل صحيح مرتفعة جدا، مع الاستفادة من خسارة محدودة المحتملة. ومع ذلك، ينبغي تجنب مواقف الخيارات القصيرة من قبل التجار المبتدئين، لأنها قد تؤدي إلى خسائر عالية جدا، حتى أكبر بكثير من القيمة التجارية. دراسة متعمقة تؤدي إلى معرفة كاملة مع خيارات التسعير وظيفة إلزامية للتداول الخيار. فهم العوامل التي تؤثر على تقييم الخيار، تليها ممارسة شاملة على حسابات التداول التجريبي المجاني، من المستحسن للمتداولين الخيار، قبل اتخاذ رهانات كبيرة في مشاريع تداول الخيارات النقد الاجنبى. كيفية استخدام خيارات الفوركس في تجارة الفوركس. خيارات صرف العملات الأجنبية غير معروفة نسبيا في عالم تجارة التجزئة. على الرغم من أن بعض الوسطاء يقدمون هذا البديل للتداول الفوري، فإن معظمهم لا يفعلون ذلك. لسوء الحظ، وهذا يعني المستثمرين في عداد المفقودين. (للحصول على التمهيدي على خيارات فكس، راجع البدء في خيارات الفوركس.) خيارات الفوركس يمكن أن تكون وسيلة رائعة للتنويع وحتى التحوط موقف الفور المستثمرين. أو، يمكن أن تستخدم أيضا للمضاربة على وجهات نظر السوق طويلة أو قصيرة الأجل بدلا من التداول في سوق العملات الفورية. اذن، كيف تم عمل هذا؟ هيكلة الصفقات في خيارات العملة هي في الواقع مشابهة جدا للقيام بذلك في خيارات الأسهم. وضع جانبا نماذج معقدة والرياضيات، دعونا نلقي نظرة على بعض الإعدادات الأساسية فكس الخيار التي يتم استخدامها من قبل كل من المبتدئين والتجار ذوي الخبرة. استراتيجيات الخيارات الأساسية تبدأ دائما مع خيارات فانيلا عادي. هذه الاستراتيجية هي أسهل وأبسط التجارة، مع التاجر شراء مكالمة صريحة أو وضع الخيار من أجل التعبير عن وجهة نظر اتجاهي من سعر الصرف. وضع موقف الخيار صريح أو عارية هي واحدة من أسهل الاستراتيجيات عندما يتعلق الأمر خيارات فكس. الاستخدام الأساسي لخيار العملة. خيارات أيس رمز السهم: أوم. سبوت ريت: 1.0186. موقف طويل (شراء في خيار وضع المال): 1 عقد فبراير 1.0200 @ 120 نقطة. الحد الأقصى للخسارة: قسط 120 نقطة. الربح المحتمل لهذه التجارة هو لانهائي. ولكن في هذه الحالة، يجب أن يتم تعيين الصفقة للخروج عند 0.9950 - حاجز الدعم الرئيسي التالي لتحقيق ربح بحد أقصى 250 نقطة. التجارة انتشار ديبيت. أول هذه الصفقات انتشار هو انتشار الخصم، المعروف أيضا باسم دعوة الثور أو وضع الدب. هنا، التاجر واثق من اتجاه سعر الصرف، لكنه يريد أن يلعب أكثر أمانا قليلا (مع أقل قليلا المخاطر). في الشكل 2، نرى مستوى دعم 81.65 ناشئا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) في بداية مارس 2018. هذا هو فرصة مثالية لوضع انتشار الثور انتشار لأن مستوى السعر من المرجح أن تجد بعض الدعم وتسلق.تنفيذ نشر الثور دعوة الخصم سوف تبدو شيئا من هذا القبيل: خيارات أيس رمز السهم: يوك. موقف طويل (شراء في خيار المكالمة المالية): عقد واحد مارس 81.50 @ 183 نقطة. موقف قصير (بيع من خيار المكالمة النقدية): عقد واحد مارس 82.50 @ 135 نقطة. صافي الخصم: -183 + 135 = -48 نقطة (الحد الأقصى للخسارة) إجمالي الربح المحتمل: (82.50 - 81.50) × 10،000 (وحدة لكل عقد) × 0.01 نقطة = 100 نقطة. إذا تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) 82.50، فإن الصفقة ستحقق أرباحا بمقدار 52 نقطة (100 نقطة - 48 نقطة (صافي الخصم) = 52 نقطة) التجارة انتشار الائتمان. الآن، لنرجع إلى نموذج سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي). مع الدعم عند 81.65 والرأي الصعودي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، يمكن للتاجر تنفيذ استراتيجية وضع الثور من أجل التقاط أي احتمال الصعود في زوج العملات. لذلك، سيتم تقسيم التجارة على النحو التالي: خيارات أيس رمز السهم: يوك. موقف قصير (البيع في خيار وضع المال): عقد واحد مارس 82.50 @ 143 نقطة. موقف طويل (شراء من خيار وضع المال): عقد 1 مارس 80.50 @ 7 نقطة. صافي الائتمان: 143 - 7 = 136 نقطة (الحد الأقصى للربح) الخسارة المحتملة: (82.50 - 80.50) × 10،000 (وحدة لكل عقد) × 0.01 نقطة = 200 نقطة. 200 نقطة - 136 نقطة (صافي الائتمان) = 64 نقطة (الخسارة القصوى) كما يمكن لأي شخص أن يرى، انها استراتيجية كبيرة لتنفيذ عندما التاجر الصاعد في سوق الدب. ليس فقط هو المتداول الحصول على قسط الخيار، لكنه هو أو هي أيضا تجنب استخدام أي نقود حقيقية لتنفيذ ذلك. كلتا المجموعتين من الاستراتيجيات كبيرة للعب المسرحيات. (لمزيد من المعلومات حول المسرحيات الاتجاهية، راجع تداول الفوركس مع إستراتيجية الاتجاه). و سترادل هو أبسط قليلا لإعداد بالمقارنة مع الائتمان أو الخصم الخصم الصفقات. في المتداخلة، التاجر يعرف أن الاختراق وشيك، ولكن الاتجاه غير واضح. في هذه الحالة، فمن الأفضل لشراء كل مكالمة ووضعها من أجل التقاط الاختراق. ويظهر الشكل 3 فرصة رائعة. في الشكل 3، انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) إلى أقل بقليل من 82.00 في فبراير وظل في نطاق 50 نقطة للجلستين المقبلتين. هل سيواصل السعر الفوري انخفاضه؟ أو هل هذا التوحيد يأتي قبل خطوة أعلى؟ وبما أننا لا نعرف، فإن أفضل رهان سيكون لتطبيق سترادل مماثلة لتلك أدناه: خيارات أيس رمز السهم: يوك. موقف طويل (شراء على خيار وضع المال): 1 عقد 82 مارس @ 45 نقطة. موقف طويل (شراء في خيار المكالمة المالية): عقد واحد 82 مارس @ 50 نقطة. من المهم جدا أن يكون سعر الإضراب وانتهاء صلاحيته. إذا كانت مختلفة، وهذا يمكن أن يزيد من تكلفة التجارة ويقلل من احتمال الإعداد مربحة. صافي الخصم: 95 نقطة (أيضا الخسارة القصوى) الربح المحتمل هو لانهائي - على غرار الخيار الفانيليا. الفرق هو أن أحد الخيارات سوف تنتهي لا قيمة لها، في حين أن الآخر يمكن تداولها لتحقيق الربح. في مثالنا، ينتهي خيار الشراء بلا قيمة (-45 نقطة)، في حين أن خيار المكالمة لدينا يزداد في القيمة حيث يرتفع سعر الفائدة الفوري إلى ما دون 83.50 فقط - مما يتيح لنا ربحا صافيا قدره 55 نقطة (150 نقطة ربح - 95 قسط أقساط الخيار = 55 نقطة). أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين. خيارات هي أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. للمبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها. اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك. في المكالمة المغطاة (وتسمى أيضا شراء-الكتابة)، كنت تحتفظ بموقع طويل في الأصول الأساسية وبيع مكالمة ضد هذا الأصل الأساسي. سيكون رأي السوق محايدا للصعود على الأصل الأساسي. على أساس المخاطر مقابل مقابل المكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير. إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي.