إستراتيجية تداول الإئتمان

إستراتيجية تداول الإئتمان

الفوركس انتشار ن ديميك
تداول الفوركس نصائح يومية
أفضل نظام التداول للخيارات الثنائية


أفضل استراتيجية الفوركس بدف تقييمات وسطاء الفوركس والمراجعات الفوركس اليورو جنيه التوقعات تحميل مجاني مصنع الفوركس أفضل منصة الفوركس أستراليا إستراتيجيات التداول

الخيار ينتشر: الائتمان ينتشر هيكل. الآن بعد أن كان لديك فكرة أساسية عن ما ينتشر الخيار يبدو (بطبيعة الحال، تقتصر على لدينا بسيط الرأسي انتشار المكالمة الثور)، دعونا التوسع إلى أنواع أخرى من ينتشر ونلقي نظرة على مثال آخر من انتشار الرأسي. على سبيل المثال، سنجعل الوقت صديقا لتاجر الانتشار. دعامة عمودية دعوة انتشار الائتمان. استخدم المثال من الفصل السابق الضربات مكالمة مسفت من 85 أكتوبر و 90 لتوضيح بسيط الرأسي الخصم الخصم الخصم. أذكر أن الوسائل العمودية باستخدام نفس الشهر لبناء انتشار. إذا كان علينا عكس هذا النوع من الانتشار، فإننا سوف عكس ديناميات الربح / الخسارة، وأنه سيؤدي إلى الائتمان في حساب التداول الخاص بك عند فتح الموقف. إن هدف الفارق الائتماني، ومعلمات الأرباح المحتملة لانتشار الائتمان، تختلف اختلافا جوهريا على الرغم من الصورة المرآة التي ينظر إليها في تصميم الانتشار (أي بيع بدلا من شراء أوتم، وشراء بدلا من بيع خيار الاتصال فوتم مسفت ). لأن الخيارات المستخدمة لبناء انتشار الرأسي تنتهي في نفس الوقت، ليست هناك حاجة إلى أن تكون مهتمة مع معدلات تسوس قيمة الوقت عبر أشهر مختلفة (كما هو الحال في ينتشر التقويم). لتصور ديناميات الربح / الخسارة من انتشار الائتمان الدعوة العمودية، دعونا نعود إلى مثال من المكالمة الرأسي انتشار مع خيارات مسفت، حيث اشترينا 85 أكتوبر وبيع 90 أكتوبر، ولكن هذه المرة لخصم افتراضي من 120 $. الآن سنقوم عكس هذا النظام وتوليد انتشار الائتمان في هذه العملية. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع قلم رصاص في الأرباح في أي سوق مع انتشار التقويم). كما هو مبين في الشكل أدناه، يظهر الجانب الأيمن السفلي من مؤامرة الربح والخسارة الحد الأقصى للخسارة 320 $ ويظهر الجانب الأيسر العلوي الحد الأقصى من الأرباح المحتملة من 120 $. الخسارة القصوى من 320 $ نتيجة من المكالمة قصيرة أكتوبر 85 تنتهي في المال ولكن وجود خسائر محدودة من جانب طويل في التجارة، مكالمة 90 أكتوبر. عمودي الدب الدعوة الائتمان انتشار. في هذا المثال، اتخذنا صافي الائتمان وسوف نربح إذا كان السهم الأساسي يغلق دون 86.20 (85 + 1.20 = 86.20) عند انتهاء الصلاحية، مما يعني أننا نريد توقعات محايدة إلى هبوطية على السهم عند استخدام هذا النوع من الانتشار. يتم تحديد التعادل بإضافة علاوة الفارق (1.20) إلى سعر الإضراب (85). وبعبارة أخرى، من أجل حدوث خسارة، يجب أن يتداول السهم حتى الإضراب القصير في انتشار النداء الدب ويتجاوز الائتمان الذي تم جمعه (1.20). على سبيل المثال، إذا أغلقت مسفت عند 87 يوم انتهاء الصلاحية، فإن الخيار القصير سيكون في المال ويستقر عند 2.00 (87 - 85 = 2.00). وفي الوقت نفسه، فإن ضربة 90 أكتوبر قد انتهت من المال وتكون لا قيمة لها. سيتم خصم مبلغ التاجر 2.00 (المبلغ في 87 أكتوبر في المال) عند التسوية، والذي سيتم تعويضه جزئيا بقيمة القسط المحصل عند فتح الفارق (1.20)، بخسارة صافية قدرها -80، أو - $ 80. وسيكون كل انتشار خسارة قدرها 80 دولارا في هذا السيناريو. (انظر أيضا: كيف يتم استخدام المكالمة القصيرة في استراتيجية الخيار انتشار المكالمة الدب؟) سواء كنت تستخدم الخصم الرأسي أو الائتمان انتشار، نفس المبادئ هي في العمل على الجانب وضع. يمكنك استخدام انتشار الخصم المباشر (المعروف باسم انتشار الدب) لتداول توقعات هبوطية (شراء جهاز الصراف الآلي وضع وبيع فوتم وضع). من ناحية أخرى، إذا كان لديك توقعات صعودية أو محايدة، يمكنك بناء انتشار الائتمان وضع (المعروف باسم انتشار الثور)، والذي ينطوي على بيع أجهزة الصراف الآلي وضعت وشراء فوتم وضعت للحد من الخسائر المحتملة. إن ملف الربح / الخسارة مطابق لنطاقات المكالمة الرأسية المذكورة أعلاه. (لمزيد من المعلومات، انظر فرتيكال بول أند بير سبريادز أند بير بوت سبريادس: A رورينغ ألترناتيف تو شورت سلينغ.) 4 مفاتيح لوضع الخاص بك الأول انتشار الائتمان. وعادة ما يكون انتشار الائتمان هو استراتيجية الاختيار من هنا في تاستيتراد حيث أنها سهلة إلى حد ما لفهم الاستراتيجية ويتم تحديد المخاطر (بمعنى أنك تعرف كم كنت تقف مكاسب أو تفقد قبل حتى وضع التجارة). هناك نوعان من فروق الائتمان: فروق المكالمة العمودية - تستخدم عندما يكون لديك افتراض هبوطي للسوق فرتيكال بوت سبرياد - يستخدم عندما يكون لديك افتراض صعودي للسوق. بدلا من الذهاب في العمق حول موضوع انتشار الائتمان، أردنا بدلا من ذلك لكسر عدد قليل من الأشياء التي يجب أن تفكر قبل وضع انتشار الائتمان. دون مزيد من اللغط، وهنا أربعة مفاتيح لتداول ينتشر الائتمان العمودي. 1) الحصول على أموال لفروق الائتمان. انتشار الائتمان هو مجرد انتشار التي تبيعها (بغض النظر عن ما إذا كان انتشار انتشار، أو انتشار المكالمة). عند بيع انتشار، تتلقى ائتمانا للتجارة. ماذا يعني ذلك بالضبط؟ وهذا يعني أنك تتلقى النقدية مقدما للتجارة! يتم إضافة المبلغ الذي باعت انتشاره على الفور إلى حسابك. فروق الائتمان هي فروقات محددة لتحديد المخاطر بحيث يتم تحديد الربح الأقصى والخسارة القصوى قبل أن تقوم بوضع الصفقة. الربح الأقصى هو الائتمان الذي تتلقاه لبيع انتشار - لا يمكنك جعل أي أموال أكثر من الائتمان الأولي وردت. الخسارة القصوى هي الفرق بين عرض الفارق والائتمان المستلم لبيع الفارق. 2) اختيار اتجاه: المكالمات أو يضع. كما ذكرنا من قبل، عند بيع انتشار العمودي، افتراض السوق الخاص بك هو الصاعد. إذا كنت تبيع فروق المكالمة الرأسية، فإن افتراض السوق الخاص بك هبوطي. فما رأيك؟ صعودا أو هبوطا؟ 3) البحث عن ارتفاع الرابع تحتل. وبمجرد اتخاذ قرار بشأن الاتجاه، يجب أن تنظر في ظروف السوق لتعظيم العائد من انتشار الائتمان الخاص بك. الوقت المثالي لبيع العمودي هو عندما الكامنة لديه ارتفاع الرابع الرتبة. لماذا هذا بالضبط؟ الجواب الأساسي على هذا السؤال هو أنه عندما يكون لدى الكامنة رتبة رابعة عالية، أسعار الخيارات هي أكثر تكلفة حتى تتمكن من الحصول على الائتمان أكبر مقدما مما كنت من الكامنة مع رتبة إيف الرابع. 4) استخدام الاحتمالات لتحقيق مكاسب. فكيف تعرف ما هو سعر جيد للتجارة (ويعرف أيضا باسم مقدار الائتمان يجب جمع من التجارة)؟ هذا سؤال صعب للإجابة عليه، ولكن ما قد يكون أكثر أهمية بالنسبة للتجار الجدد هو اتخاذ قرار بشأن احتمال الربح (P.O.P.) التي كنت مرتاحا معها. احتمال الربح هو حساب (يتم بناء الحساب في منصة التداول تاستيوركس) التي سوف تظهر لك ما احتمال جعل لكم على الأقل 0،01 $ على التجارة هو (على أساس الإحصاءات وبيانات التسعير التاريخية). بدلا من التركيز على مقدار الائتمان الذي يجب أن تتلقاه، ركز على احتمال نجاح تجارتك! اوه، و شيئ اخر! يمكنك استخدام الائتمان ينتشر للحصول على عائد أعلى على رأس المال في حين في الوقت نفسه أخذ على أقل المخاطر واستخدام قوة شراء أقل من القيام بشيء مثل بيع خيار عارية. ها أنت ذا. أربعة مفاتيح بسيطة لمعرفة ينتشر الائتمان العمودي. وتداول أفضل معهم! تعرف على المزيد حول تداول الخيارات مع ستيب أوب تو أوبتيونس. معظم المستثمرين على دراية بما هي الأرباح، ولكن أقل معرفة عن استراتيجيات واعتبارات مختلفة عند الاستثمار في شركة مع الأرباح القادمة. في هذا المنصب سوف تتعلم حول ما هي الأرباح، والمصطلحات المرتبطة الأرباح، وكيف يمكنك وضع "تجارة الأرباح". بدلا من الذهاب من خلال مختلف المواقف والاستراتيجيات لمعرفة الطريقة التي تحتاج إلى السوق للذهاب لكسب المال، دلتا سوف تعطيك لقطة من هذه المعلومات لكل موقف، استراتيجية، وحتى مجموعتك العامة. على أبسط مستوى، دلتا (إيجابية أو سلبية) يخبرنا الطريقة التي نريد الكامنة للذهاب لكسب المال. سعر الإضراب هو مفهوم تداول الخيارات الهامة لفهم. هذه الوظيفة سوف يعلمك عن أسعار الإضراب وتساعدك على تحديد كيفية اختيار أفضل واحد. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الخيارات. معلومات مفيدة. يتم توفير محتوى تاستيتراد فقط من قبل تاستيتراد، وشركة ("تاستيتراد") وهو لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. وهي ليست، ولا تعتزم أن تكون، المشورة التجارية أو الاستثمارية أو توصية بأن أي الأمن أو العقود الآجلة أو المعاملات أو استراتيجية الاستثمار هي مناسبة لأي شخص. يمكن أن تنطوي الأوراق المالية المتداولة على مخاطر عالية وفقدان أي أموال مستثمرة. تاستيتريد، من خلال محتواه، والبرمجة المالية أو خلاف ذلك، لا توفر المشورة الاستثمارية أو المالية أو تقديم توصيات الاستثمار. قد ال تكون املعلومات االستثمارية املقدمة مناسبة لجميع املستثمرين، وتقدم دون احرتام للتطور املايل للمستثمر الفردي أو الوضع املايل أو أفق الوقت االستثماري أو تحمل املخاطر. تاستيتريد ليست في الأعمال التجارية من التعامل صفقات الأوراق المالية، كما أنها لا توجيه العملاء حسابات السلع أو إعطاء المشورة تجارة السلع مصممة خصيصا لأي وضع عميل معين أو أهداف الاستثمار. تاستيتراد ليس مستشار مالي مرخصة، مستشار الاستثمار المسجل، أو وسيط مسجل تاجر. الخيارات والعقود الآجلة والخيارات الآجلة ليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل تداول الأوراق المالية المنتجات، يرجى قراءة خصائص ومخاطر خيارات موحدة. تاستيوركس، وشركة ("تاستيوركس") هو وسيط تاجر تاجر وعضو في فينرا، نفا و سيبك. تقدم تاستيوركس حسابات الوساطة الموجهة ذاتيا لعملائها. تاستيوركس لا تعطي المشورة المالية أو التداول ولا تقدم توصيات الاستثمار. أنت وحدك مسؤول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية وتقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو منتجات أو منتجات التاستيوركس. تاستيوركس هي شركة تابعة مملوكة بالكامل من تاستيتراد، وشركة ("تاستيتراد"). تاستيتراد هي علامة تجارية / سيرفيسيمارك المملوكة من قبل تاستيتراد. أسبوعي استراتيجية انتشار الائتمان. أنا في كثير من الأحيان عبر البريد الالكتروني من قبل القراء مع الأسئلة المتعلقة الصفقات محددة، منهجية التداول بلدي، وما إلى ذلك في الأسبوعين الماضيين، لقد تلقيت العديد من رسائل البريد الإلكتروني بشأن استراتيجية انتشار الائتمان الأسبوعية التي استخدمتها. أصبح واضحا لي أن مستوى الاهتمام (والارتباك) حول كيفية التجارة في هذه الاستراتيجية يستدعي وظيفة خاصة بها. وهذا يتطابق مع مشروع آخر كنت أعمل عليه منذ عدة أسابيع & # 8211؛ ووضع خطة تداول مفصلة لجميع استراتيجيات التداول الخاصة بي. وقد أصبح هذا تجربة متواضعة يجبرني على التوفيق بين التناقضات في منهجيتي. في وقت سابق من هذا العام، تداولت على نطاق واسع جدا باستخدام استراتيجية انتشار الائتمان الأسبوعية على مؤشر S & P 500 ($ سبس). في النموذج الأبسط، تتضمن الإستراتيجية بيع سبس تم توزيعه مع عدم وجود أكثر من 7 أيام متبقية حتى انتهاء الصلاحية. يقع الإضراب القصير من 1.5 إلى 2 الانحراف المعياري خارج المال وعرض الغارات هو 25 نقطة. ثم يتم الاحتفاظ بالخيارات حتى انتهاء الصلاحية. أنا التجارة سبس مع هذه الاستراتيجية لأنه يوفر عددا من المزايا. أولا، خيارات سبس هي النمط الأوروبي ولا يمكن أن تمارس قبل انتهاء الصلاحية. الخيارات أيضا تسوية نقدا، لذلك ليس هناك خطر التنازل. ويقدم هذا المؤشر تنوعا واسعا، فضلا عن المزايا الضريبية (60٪ مكاسب طويلة الأجل، 40٪ على المدى القصير). هناك فترتين التي يمكنني استخدامها عند التداول على المدى القصير سبس الائتمان وضع ينتشر: متعدد الأسبوع ومدة أسبوع واحد. مع مدة متعددة أسابيع، وسوف أدخل التجارة مع 14 إلى 60 يوما قبل انتهاء الصلاحية والخروج من التجارة عندما يتم تحقيق ما لا يقل عن 50٪ من قسط. من ناحية أخرى، مع مدة أسبوع واحد، وسوف أدخل التجارة مع ما لا يزيد عن 7 أيام المتبقية حتى انتهاء الصلاحية وعقد هذا المنصب من خلال انتهاء الصلاحية. هناك عدد من المزايا مع أسبوع واحد مقابل تجارة متعددة الأسبوع. أولا، يكون الدخل في الشهر عادة أكبر قليلا باستخدام مدة أسبوع واحد بدلا من مدة الأسبوع المتعدد. وثانيا، فإن مسار التجارة في أسبوع واحد ينطوي على تقلب ضمني والتغيرات الأساسية في الأسعار بشكل أوثق بكثير منذ إعادة إنشاء التجارة كل أسبوع. وبما أن التجارة لمدة أسبوع واحد تعقد من خلال انتهاء الصلاحية، فإن تكاليف العمولة أقل من الخروج من التجارة متعددة الأسابيع بنسبة 50٪. ومع ذلك، بسبب المدى القصير من التجارة في أسبوع واحد، وهناك مخاطر أعلى غاما. وعند تداول استراتيجية أسبوع واحد، تدعو الخطة إلى إجراء عملية تعديل في حالة تعرض المخالفة القصيرة لخطر الانتهاك. في الاختبار الخلفي، تم تعديل التجارة بمجرد تجاوز الإضراب القصير مستوى الدلتا العشرين. ويشمل التعديل إعادة الشراء الأصلي وبيع فرعين جديدين في إضراب أقل يولد ائتمانا عاما. إذا تم إجراء التسوية مع 3 أيام أو أكثر المتبقية، يتم استخدام نفس تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان هناك أقل من 3 أيام المتبقية لانتهاء الصلاحية، يتم تداولها إلى أسفل والخروج إلى الأسبوع التالي. سوف يحيط القراء علما بأنني لم أكن أتعامل في صفقات الأسبوع الواحد مؤخرا، ولم أكن أتعامل إلا مع الصفقات الطويلة التي تستغرق عدة أسابيع. ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد الأيام في الآونة الأخيرة مع بيع المؤسسات (أيام التوزيع). أوقف التداول في أسبوع واحد عندما يكون هناك ستة أيام أو أكثر من أيام التوزيع خلال 30 يوم تداول. أحدد أيام التوزيع بتطبيق دراسة متوسط ​​الحجم على سبي. الأيام التي تتجاوز فيها قضبان مستوى الصوت الأحمر المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما تشير إلى بيع المؤسسات بشكل كبير. عندما يكون هناك عدد كبير من أيام التوزيع، أشعر أكثر راحة أن تكون قادرة على تحديد موقع الضربات القصيرة أبعد من السعر الحالي. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك والتي لا تزال تحتفظ قسط هو زيادة أيام لانتهاء الصلاحية. على الرغم من ذلك، تشير نتائج التدقيق الواسع النطاق التي تعود إلى ما يقرب من 9 سنوات إلى أن عدد الصفقات التي استمرت أسبوعا واحدا قد أدى إلى خسائر عند توظيف تجارة التعديل. فلماذا لا أفعل دائما صفقات أسبوع واحد؟ في معظمها النفسية. مع تداول أسبوع واحد، إذا تحركت سبس إلى أسفل بشكل ملحوظ، P & أمب؛ ل للتجارة يمكن أن يكون عميقا في اللون الأحمر على الرغم من أن الاضراب القصير الخاص بك لم يتم اختراقها بعد. وهذا يمكن أن يكون مزعجا للغاية. في الواقع، الوقت الوحيد الذي فقدت المال تداول استراتيجية أسبوع واحد كان نتيجة لعدم اتباع خطة التداول بلدي. يجب أن يكون لدى المتداول الثقة في خطة التداول الخاصة به وأن يلتزم بالخطة على الرغم مما قد يظهره P & أمب؛ L في أي لحظة. قيل ذلك، أنام بشكل أفضل في الليل مع العلم أن لدي المزيد من الوقت على جانبي على حساب تحقيق عوائد أعلى. & # 8220؛ يجب أن يكون لدى المتداول الثقة في خطة التداول الخاصة به أو التمسك بها. الخطة على الرغم من أن P & أمب؛ L يمكن أن تظهر في أي لحظة & # 8221؛ كان هذا ذهبية. شكر. راجع للشغل، لم أر هذه المقالة في خلاصتي. اكتشفت ذلك فقط عندما ذهبت إلى موقع الفيسبوك الخاص بك. أشكركم على العمل والبحث الذي وضعته في هذه الاستراتيجية! لدي بضعة أسئلة: 1) هل لديك إجراء موصى به لاتخاذ إذا تم شراء انتشار الأولي مرة أخرى، لأنه خرق دلتا 20، واثنين آخرين تم بيعها & # 8211؛ ما الإجراء الذي يمكنك القيام به إذا اثنين من ينتشر جديدة تتجاوز 20 دلتا؟ 2) عند بدء التجارة، هو مجموعة معينة من الائتمان التي كنت تسعى للحصول عليها؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يتغير ذلك تبعا لأيام انتهاء الصلاحية؟ شكرا على العمل العظيم! اهلا ريان! شكرا على أسئلتك. وفيما يتعلق بسؤالك الأول، في إعادة النظر في الاستراتيجية لأكثر من 10 سنوات، لم يكن مطلوبا تعديل الثاني. عادة، أنا أبحث عن الائتمان من $ 0.35 & # 8211؛ 0.45 للتجارة لمدة 7 أيام. مع زيادة أيام انتهاء الصلاحية، أود الحصول على المزيد من الائتمان. آرام، شكرا جزيلا لتقاسم تجربة التداول الخاصة بك! هل لا تزال تتداول هذه الاستراتيجية؟ بخصوص مخاوفك مع بيع المؤسسات الثقيلة & # 8211؛ إذا كنت ترى أيام البيع الثقيلة هل تعتقد أنه من المنطقي للتبديل لاستدعاء انتشار الائتمان لتلك الفترات؟ شكرا، بوب! لم أكن تداولت استراتيجية انتشار الائتمان الأسبوعية في بعض الوقت لأن التقلب كان منخفضا بشكل لا يصدق في سبس و / إس. ونتيجة لذلك، هناك قسط ضئيل جدا في التجارة الآن. لا يبرر قسط صغير المخاطر. أحاول تجنب فروق الائتمان الدعوة في الفهارس. أسواق الأسهم لديها الطبيعية & # 8220؛ الانجراف & # 8221؛ صعودا والقسط هو أقل من ذلك على جانب المكالمة، لذلك فمن الصعب جدا لكسب المال على هذا الجانب من التجارة. عليك أن تكون صحيحة من الناحية الاتجاهية لجعلها تعمل. إذا كانت التجارة ضدك، يكاد يكون من المستحيل على التكيف على جانب النداء لأن التقلب الضمني يقلل أكثر من ذلك. عندما تبيع يضع في الفهارس، إذا كنت مخطئا وتحتاج إلى ضبط، والتقلبات الضمنية قد زادت وأنها تعمل لصالحك. شكرا، آرام. أفهم، لا يزال لبعض & # 8220؛ خاص & # 8221؛ الحالات التي ينخفض ​​فيها السوق ل ex.in تعقب حاد ونرى زيادة الرابع هل تعتقد أن الدعوة cr.spread قد تكون أقل خطورة من انتشار انتشار؟ قمت بنشر آخر 1 في هذا الموضوع في منتصف يونيو 2018 وكنت على حق مع المخاوف inst.selling الخاص بك: بعد 2 أشهر كان هناك أن ضخمة أغسطس قطرة. أرى سبتمبر وأكتوبر 2018 دعوة cr.spread يمكن أن تعمل جيدة في ذلك الوقت كما فيكس عاد إلى مستويات منخفضة في نهاية أكتوبر 2018. أنا & # 8217؛ مجرد التفكير في سيناريوهات opt.trading ممكنة عندما نرى آخر & # 8220؛ ترامب رالي & # 8221؛ تقفي :) نعم، أفضل وقت لبيع الدعوة ينتشر الائتمان هو واضح عندما يتم شراء أكثر من السوق. الجزء الصعب هو تحديد متى يكون ذروة الشراء. وأود أن أقول أنه من المبالغة في الشراء الآن، لكنه يبقى صعودا. 🙂 آرام، بدأت تداول الائتمان ينتشر قبل بضعة أسابيع. أنا أساسا الأسهم التجارية مثل آبل، غوغل، أمزن الخ للثور وضع تنتشر انتهاء الأسبوعية. أنا عموما التجارة على أساس حركة السعر لهذا الأسبوع واستخدام ماسد لاتجاهي. في بعض الأحيان، يمكنني استخدام الأسهم التي الفجوة المتابعة فقط بعد الأرباح. لذلك، ينتشر بلدي عموما أتم شراء وضع و إيتم بيع وضع الضربات. منذ ذلك الحين، أنا صعودي على الأسهم، وأنا ذاهب من خلال هذه الضربات. ومع ذلك، لم أحصل على بعض المفاجآت في الخميس / فريديس وذهب السهم ضد وكنت في إيتم العميق. لم أتمكن من بيع / إغلاقه كما قسط هو أكثر من انتشار. لذلك، اضطررت إلى ترك الأمر لتعيينه. وقد حدث ذلك أربع مرات في الأسابيع الأربعة الماضية. السؤال هو، هل هناك أي آثار على تركه لتعيين (بخلاف الخصم)؟ رافي، القضية الوحيدة التي أرى مع تركه لتعيين هو أنه اعتمادا على وسيط الخاص بك، قد يكون هناك رسوم التعيين. سوف تحتاج إلى التحقق مع الوسيط الخاص بك بشأن هذا. كيف تحسب الانحراف المعياري؟ مع حسابي باستخدام فست فستفعل 7 أيام الحديد كوندور وفقط الحصول على 30 سنتا المجموع. مع فست حوالي 10 بلدي إيك حوالي 110 نقطة واسعة. أنا أهدف لاحتمال 90٪. ملاحظة: أفعل 5 نقاط ينتشر على نطاق واسع. مرحبا روبرت! يمكنني استخدام منصة التداول لحساب في الواقع الانحراف المعياري لأي خيار معين. على سبيل المثال، إذا كنت أبيع خدعة 1SD أو كوندور الحديد، أبحث عن الضربات التي لديها احتمال 84٪ من انتهاء خارج المال أو حوالي 16 دلتا. سيتم عرض هذا على منصة التداول. مقالة رائعة آرام؛ شكرا جزيلا لتقاسم! سؤالان بسيطان: 1. بالنظر إلى أن هذه المادة هي 2 سنة، هل تغيير النهج الخاص بك على الإطلاق؟ 2. I & # 8217؛ m غريبة & # 8211؛ لماذا انتشار 25 نقطة بين الإضرابات؟ اعتبارا من 6/23/17، فإن انتشار 25 نقطة مع إضراب قصير = 2415 (@ 2SDs) سيولد 195 $ / عقد مع روي = 8.5٪. فإن الربح من 5 نقاط من شأنه أن يحقق 55 $ مع العائد على الاستثمار = 12.4٪. لماذا لا تبيع فقط 4 × عدد العقود من انتشار 5 نقاط إلى (نوع من) يساوي الائتمان من انتشار 25 نقطة (إلا إذا كان فقط لخفض العمولات؟) مرحبا آل! شكرا لتعليقاتكم. نعم، لقد غيرت نهجي قليلا، ولكن ببساطة لأن ديناميات السوق تتطلب ذلك. مع تقلب منخفض جدا الآن في سبس والسوق عند أو بالقرب من أعلى مستوياته في كل وقت، لا ينتشر الائتمان الأسبوعية لا يكفي مكافأة لكمية المخاطر المعنية. في مرحلة ما هذه البيئة سوف تتغير ونحن سوف نرى أن التقلبات العودة إلى سبس، ولكن الآن، وأنا الحفاظ على مسافة بلدي. للإجابة على سؤالك الثاني، يمكنك بالتأكيد بيع المزيد من العقود مع عرض أصغر من الضربات، ومع ذلك فإنه لا يولد قسط كبير كما تظهر. اعتبارا من 6/23/17، وضع سبس قصيرة التي تنتهي في 7 أيام و 2 الانحرافات القياسية خارج من المال سيكون 2385 وضعت. بيع بيع 2385/2380 نشر شبكات فقط ائتمان صغير جدا (حوالي $ 0.15). إذا كنت تباع 2385/2360 وضع انتشار، سوف تحصل على 0.60 لذلك. بعد العمولات، فإنه ليس من المنطقي لبيع انتشار 5 نقاط. بغض النظر، أنا لن تأخذ هذه التجارة الآن. وآمل أن يجعل الشعور! وشكرا ليصبح عضوا برو! في هذه المقالة، يمكنك ذكر التعديلات على الصفقات في أسبوع واحد عندما يتم تهديد الإضراب القصير. ومع ذلك، لا أرى أي ذكر لما تنصح به في الصفقات التي تستغرق عدة أسابيع عندما تتعرض الإضراب القصير للتهديد. افتح حساب تداول. ارشيف المدونة. بيانات اقتصاديه. الاقسام. روابط إعلانية. خيارات مواقع التداول. كوبيرايت & كوبي؛ 2017 · التجارة مع آرام · جميع الحقوق محفوظة · الخيار والتداول الآجلة لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في الخيارات والأسواق الآجلة. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. التجارة مع آرام ليست مستشارا استثماريا مسجلا أو وسيط تاجر ولا تقدم المشورة الاستثمارية. تعليماتنا هي لأغراض تعليمية فقط. يجب ألا تفسر محتويات هذا الموقع على أنه توصية أو طلب لشراء أو بيع أي ضمان أو نصيحة استثمارية. لا يتم تقديم أي تمثيل أن المعلومات التي تتلقاها سوف أو من المرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي نوقشت على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. يرجى استخدام الحس السليم. هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط. يرجى الحصول على المشورة من مستشار مالي المختصة قبل استثمار الأموال في أي أداة مالية. فروق الائتمان. إن انتشار الائتمان هو إستراتيجية توزيع الخيارات التي تكون فيها الأقساط المستلمة من الساق القصيرة من الفارق أكبر من الأقساط المدفوعة للساق الطويلة، مما يؤدي إلى تحويل الأموال إلى حساب تاجر الخيار عند وضعه يتم إدخالها. إن صافي االئتمان المستلم هو أيضا الحد األقصى لألرباح الممكن تحقيقه عند تطبيق إستراتيجية خيار انتشار االئتمان. فروق الائتمان العمودي. الثور الائتمان انتشار. الثور انتشرت هو الخيار استراتيجية لتوظيف عندما تاجر الخيار صعودي على الأمن الكامن وترغب في إنشاء انتشار الرأسي على صافي الائتمان. الثور وضع انتشار. الدب انتشار الائتمان. إذا بدلا من ذلك، فإن المتداول الخيار هبوطي على الأمن الأساسي، ويمكن أيضا أن ينشأ انتشار الرأسي على صافي الائتمان من خلال تنفيذ استراتيجية الخيار انتشار الدعوة الدب. الدب دعوة انتشار. غير اتجاهي مجموعات انتشار الائتمان. يمكن الجمع بين الهوامش لخلق مجموعات متعددة الأرجل، انتشار الائتمان التي يتم استخدامها من قبل تاجر الخيار الذي لا يعرف أو لا يهتم الطريقة التي يرأسها الأمن الكامنة ولكن بدلا من ذلك، هو أكثر اهتماما في الرهان على التقلب ( أو عدم وجودها) للأصل الأساسي. صعودي على التقلب. إذا كان المتداول الخيار يتوقع أن يتأرجح سعر الأمن الأساسي في المستقبل القريب، فإنه يمكن أن يختار تنفيذ واحدة من استراتيجيات الجمع التالية على صافي الائتمان. هابط على التقلب. إذا كان بدلا من ذلك، يتوقع المتداول الخيار أن يبقى سعر الأمان الأساسي ثابتا على المدى القريب، يمكنه اختيار تنفيذ أحد استراتيجيات تجميع الفائض الائتماني التالية. ربما يعجبك أيضا. أكمل القراءة. شراء سترادلز في الأرباح. شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ] الكتابة يضع لشراء الأسهم. إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ] ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟ المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ] الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®. إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ] تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات. إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ] الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة. كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية لتحقيق ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ] التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة. بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ] الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش. لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ] يوم التداول باستخدام خيارات. خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ] ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها. تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ] فهم التكافؤ في المكالمة. ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ] فهم الإغريق. في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ] تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة. وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ] تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح! الفواصل الأساسية. استراتيجيات الخيارات. الباحث عن استراتيجيات الخيارات. تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك. المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره. الخيار الائتمان استراتيجية انتشار: فرصة للنجاح. المؤسس والرئيس التنفيذي، أوبتيونسانيمال. كل تجارة لها شخصية. كل التجارة تمثل فرصة للنجاح وفرصة للفشل. الخيارات التي تقوم بها حول ما، متى، وكم تحدد نجاحك. يمكنك جعل تلك الخيارات على أساس شخصية التجارة معينة. الخيارات ربما هي الأكثر شخصية مدفوعة من جميع الصكوك التجارية. أوبتيونسانيمال هنا لمساعدتك في الحصول على مقبض على كل من تلك الشخصيات. فهم الاستراتيجيات المختلفة المتاحة لك لاستخدامها في خيارات تداول مثل لاعب غولف فهم مختلف الأندية في حقيبته / لها. سائق هو ناد مفيد جدا، ولكن لا ينبغي أن تستخدم في كل حالة على ملعب للجولف. فمن الصعب ببطء أن يخدع مع السائق الخاص بك، وأنه من الصعب كما أن رقاقة من الرمال مع الغراس. تحتاج إلى أن تكون على دراية جميع الأندية في حقيبتك من أجل معرفة أي واحد من المرجح أن تجلب لك أفضل النتائج عندما كنت على ملعب للجولف. وعلى نفس المنوال، قد لا تكون استراتيجية خيار واحد الخيار الصحيح للتجارة، بينما في تجارة أخرى، هو الخيار الأمثل. قد تبدو إحدى التجارة وكأنها قضية مفقودة، ولكن عند تطبيق الاستراتيجية المناسبة، يصبح فجأة مربحا. دعونا نلقي نظرة فاحصة على شخصية شائعة إلى حد ما للخيارات - انتشار الائتمان الصاعد، وكيف أن وضع استراتيجية يجب أن تعمل في السوق، تماما مثل النادي الصحيح يجب أن تقوم على ملعب للجولف. في أوبتيكانيمانال، يمكننا تعليم يعلمك أفضل الطرق لتحقيق أقصى قدر من الاستثمارات الخاصة بك لتحقيق أفضل النتائج. سنقوم بإدراج بعض النصائح أدناه، ولكن لمزيد من التعليمات المعمقة، يمكنك الاشتراك في أحد ندوات الويب. لا ينبغي استخدام انتشار الائتمان الثور في كل سيناريو في السوق. انها مجرد واحدة من العديد من الأدوات في ترسانة الخاص بك، وقبل اختياره، يجب أن تكون واضحة على كيف أنها ستعمل في السوق الحالية. من المهم بالنسبة لك، كالتاجر، أن نعرف أدوات التداول المختلفة المتاحة لأي سيناريو السوق. نلقي نظرة فاحصة على انتشار الائتمان الصاعد هنا، والحصول على شعور جيد من "شخصيته" الفردية ومجرد حيث ينبغي أن يصلح في عمل التداول الخاص بك. مخطط الربح / الخسارة من الثور وضع انتشار. واحدة من الأدوات التجارية الرئيسية التي أستخدمها على أساس منتظم هي وضع الرأسي الصاعد، أو الثور بوت.هذه التجارة هي أفضل تطبيق في الاتجاه الراكدة أو الراكدة إلى الصعودية. الاتجاه الصاعد يمكن أن يكون طفيفا، معتدلا، أو تسارع. سوف يتم بيع وضع وشراء وضع في وقت واحد. يكون وضعك (البيع) القصير بسعر إضراب أعلى من وضعك (شراء) لفترة طويلة، مما يعني أن النتيجة الصافية ستولد ائتمانا لحسابك. هذا الرصيد هو الحد الأقصى للربح. الفكرة من وراء استراتيجية الثور بوت وضع هو التقاط آثار تسوس الوقت على الخيار المباعة، وكذلك للاستفادة من التحرك الصعودي في الأسهم. الخيار وضع أنك طويلة (شراء) هو التحوط الخاص بك، في حالة تحرك السهم بسرعة في الاتجاه الآخر. استراتيجيات الخروج الابتدائي والثانوي. كما هو الحال مع جميع الصفقات (وجميع جولات على ملعب للجولف)، فمن المهم أن يكون كل من خطة الخروج الابتدائية والثانوية كجزء من استراتيجية وضع الخاص بك. إذا كنت أفتقد الأخضر على ملعب للجولف، ماذا ستفعل لإنقاذ قدم المساواة؟ إذا كنت تهبط في مصيدة الرمال أو خطر المياه، كيف يمكنك تصحيح لخطأ الخاص بك؟ هل من الأفضل أن تلعب الكرة ارتداء ذلك يكمن، ونأمل أن تتمكن من التعافي، أو أنك سوف تكون أكثر حكمة لمجرد قبول الخسائر الخاصة بك واتخاذ السكتة الدماغية اضافية بدلا من المخاطر أسوأ النتائج؟ استراتيجية الخروج الأساسية للتجارة الثور وضع هو السماح كل من وضع طويلة وخيارات وضع قصيرة التي كنت تحمل ببساطة تنتهي، لا قيمة له. الفائدة الرئيسية من استراتيجية الخروج هذه هي أنك سوف تقضي على تكاليف العمولة التي سوف تتراكم على نهاية الجزء الخلفي من التجارة ببساطة عن طريق السماح للخيارات تنتهي. المال الذي تقوم بحفظه على تلك العمولات أعلى من المبلغ الذي ستنفقه على البيع. ويمكن أن تشمل استراتيجية الخروج الثانوية إما إغلاق المركز لخسارة صغيرة محددة مسبقا أو تحويل التجارة إلى تجارة طوق. لنلق نظرة على مثال: كنت "بيع لفتح" 50 يوليو وضع لشركة شيز @ $ 1.50 للسهم الواحد. كنت "شراء لفتح" 45 يوليو وضعت لشركة شيز @ @ 0.50 $ للسهم الواحد. رصيدك الصافي للتداول: (1.50 - 0.50 دولار) = 1.00 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)؛ مع عقد واحد في الساق (ما مجموعه 2) سوف تولد ربح (الائتمان) من 100 $. قواعد اللعبة: 10 القواعد الأساسية لمتابعة عند تطبيق الائتمان انتشار الصفقات. استخدام خارج المال (أوتم) خيارات. ويمكن كتابة انتشار الائتمان في المال، ولكن سيكون لديهم خطر أكبر من التنازل. من خلال هيكلة هذه التجارة بطريقة كنت تكتب خيارا بعيدا عن سعر السهم الحالي، فإنه يزيد من احتمال نجاحك مع التجارة. ابحث عن خيارات عالية في التقلبات الضمنية. الخيارات مبالغ فيها عموما شيء جيد للبيع. في كثير من الأحيان هناك سبب التقلبات الضمنية عالية، لذلك تأكد من عدم وجود خطر أساسي كبير في الأسهم قبل وضع. استخدام أسعار الإضراب جنبا إلى جنب. محاولة البقاء على 5 نقاط ينتشر عند استخدام الصفقات انتشار الائتمان على المدى القصير. يمكنك استخدام انتشار أصغر إذا كان متوفرا. وكلما اقتربت انتشارك، كلما انخفض خطرك. التجارة مع اتجاه السوق. بذل العناية الواجبة الخاصة بك. خيارات تنتشر استراتيجيات التركيز على الصفقات التي تتبع حقا القول القديم، "هذا الاتجاه هو صديقك". أين هو الخطر في هذه التجارة؟ لدينا التزام لشراء الأسهم في سعر الإضراب من وضع قصيرة. لدينا الحق في بيع نفس الأسهم بسعر الإضراب من وضع طويل. مخاطرنا هي الفرق بين هذين الإجراءين. (ومع ذلك، نحن لا تحصل على الحفاظ على صافي الائتمان.) وضع قصير هو أفضل وضع في الدعم أو أقل منه. لا تضع هذه التجارة خلال سلسلة الخيارات حيث حدث الأخبار المجدولة (مثل الأرباح) يمكن أن يسبب الأسهم لتغيير اتجاهها بسرعة. تعيين الحد الأدنى والحد الأقصى الائتمان المطلوبة على أساس الوقت حتى انتهاء الصلاحية والتسامح للمخاطر. انحلال الوقت هو حليف. (هذه هي تجارة الائتمان). يتم استخدام وضع طويل للحد من المخاطر والسيطرة عليها. يمكنك استخدام هوامش صغيرة مثل 1.00 $، عندما تكون متاحة، إذا كنت ترغب في ذلك. هناك قول مأثور: "أنت لن تذهب كسر ربحا". ويستند الائتمان انتشار الصفقات على هذا المنطق. هدفك النهائي هو وضع المال في جيبك. قد لا يكون دائما مبلغ كبير من المال، ولكن عندما منظم بشكل صحيح، وهذه الصفقات لديها نسبة عالية جدا من النجاح. الفوز بشكل أكثر اتساقا، حتى لو كنت الفوز بمبلغ صغير، هو الشيء الوحيد الأكثر أهمية يمكن للتاجر القيام به. قد لا تكون مثيرة للإعجاب أو مثيرة، ولكن الارتفاع التدريجي يعني أن ثرواتك آخذة في الازدياد. فهم شخصية التجارة سوف تسمح لك لاتخاذ القرارات الصحيحة على كيفية تشغيله وزيادة الربحية الخاصة بك. تذكر أن التداول هو أكثر من مجرد سلسلة من التخمين محظوظا. مثل الغولف، والتجارة هي لعبة عالية الدقة من الممارسة، والانضباط، والمهارة. لمزيد من المعلومات حول ما أوبتيونسانيمال يمكن أن يعلمك، تعطينا مكالمة! سنقدم لك استشارة مجانية وتعطيك صورة واضحة عن الفوائد التي يمكنك التمتع بها. اتصل بنا على 1-888-297-9165. آخر الملاحة. ابقى على تواصل! 1982 W. بلزينت غروف Blvd. بليزانت غروف، أوت 84062. موارد إضافية. تركيزنا الرئيسي هو مساعدة الناس على تحقيق أهدافهم الاستثمارية سواء كان الحفاظ على رأس المال، وخلق الثروة، أو مجرد السيطرة على حياتهم الخاصة من خلال الأمن المالي.
الفوركس أغنى التجار
أفضل استراتيجية لممارسة خيارات الأسهم