إدارة مخاطر الرافعة المالية

إدارة مخاطر الرافعة المالية

اختراق استراتيجية تداول الخيارات اليومية متسقة للأسهم المتقلبة
تداول الفوركس إم بورتوغز
إشارات الفوركس ناسخة تجارة السيارات


تداول الاختلاف في الفوركس تداول العملات الأجنبية دفد تنزيل استراتيجيات التداول موسوعة بدف أفضل منصة الفوركس باد الحاجيات الفوركس للموقع أسعار العملات الأجنبية أوغاندا الحالية

إضافة الرافعة المالية إلى تداول الفوركس الخاص بك. في أسواق الصرف الأجنبي، من الشائع العثور على رافعة مالية بنسبة 100: 1 أو أكثر. ومع ذلك، لمجرد أن صانع السوق أو وسيط قد نقدم لك الرافعة تصل إلى 100: 1، وهذا لا يعني أن لديك لاستخدام كل الرافعة المالية المتاحة. في الواقع، إذا كنت متداول والدهاء، سوف تستخدم فقط رافعة مالية عالية عندما يمكنك حساب وإدارة المخاطر المرتبطة رافعة مالية عالية لصالحك. سنوضح لك كيف تكون هذه الأرباح مربحة دون أن تكون مشكلة. أساسيات الهامش والرافعة المالية. استخدام المال المقترض من وسيط / تاجر لشراء الأوراق المالية أو النقد الأجنبي يعرف باسم "شراء على الهامش." وعادة ما يضع المتداول مبلغا معينا من المال في حساب الوساطة لديه وسيستخدم الوسيط هذه الأموال كإيداع للسماح للتاجر بشراء الأوراق المالية أو عقود الصرف الأجنبي التي تقدر بعدة مرات مقارنة بالمبلغ المودع. الرافعة المالية هي استخدام أموال الآخرين لشراء أو بيع عقود أو أوراق مالية. إذا كان وسيط يقدم رافعة مالية 20: 1، فهذا يعني انه على استعداد للسماح للتاجر لاقتراض 20 أضعاف المبلغ من المال في الحساب لجعل التجارة. لذلك، إذا كان العقد بقيمة 10،000 $ وسيط يقدم رافعة مالية 20: 1، سوف يحتاج المتداول فقط إلى 500 $ في حسابه لشراء العقد بقيمة $ 10،000. إذا كانت قيمة العقد تذهب إلى 11،000 $، فإن التاجر تحقيق ربح قدره 1000 $. ويمثل ذلك عائدا بنسبة 10٪ على سعر شراء العقد، ولكن عائدا بنسبة 200٪ على حقوق الملكية. (للحصول على القراءة الخلفية، انظر الرافعة المالية في الفوركس: السيف ذو الحدين المزدوج والرافعة المالية "السيف ذو الحدين" لا يحتاج إلى قطع عميق.) المبالغ القصوى من الرافعة المالية الشائعة في أسواق الفوركس تحدث لأن الفوركس هو أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم، مما يجعل من السهل جدا للوصول الى والخروج من الموقف. وهذا يسمح للتاجر بالتحكم، مع قدر معين من اليقين، كم هو على استعداد لانقاص على التجارة. لأنه من الممكن للخروج من موقف بسرعة وكفاءة، سماسرة الفوركس تسمح لعملائها للاستفادة من الرافعة المالية العالية. الفوركس مقابل. الأسهم والأسواق الآجلة. والرافعة المالية في أسواق الفوركس أعلى بكثير مما هي عليه في معظم الأسواق الأخرى. على سبيل المثال، إذا كنت تداول الأسهم، سوف تكون قادرة على الاقتراض مرتين مبلغ المال لديك في حسابك. في حالة العقود الآجلة، قد تكون قادرة على اقتراض 20 أضعاف المبلغ من الأموال لديك في حسابك. في أسواق الفوركس، لأن الرافعة المالية عالية جدا، وسيطلب منك الوسيط أو صانع السوق توقيع اتفاقية تحدد كيفية التعامل مع الموقف الخاسر. ونظرا لأن الحساب المرتفع الاستدانة يشكل خطرا أكبر بالنسبة لكل من صانع السوق والتاجر، فهناك عادة آلية في الاتفاقية تسمح لصانع السوق بتصفية موقف المتداول تلقائيا إذا فقد 75٪ من الهامش أو الإيداع. ولحماية صانع السمسار / السوق ولضمان عدم قيام المتداول بإضافة أموال إضافية إلى الحساب، سيتم إغلاق المركز الخاسر تلقائيا في وقت معين إذا كانت الخسائر على ذلك الموقف تهدد بأن تكون أكثر من المبلغ من الأموال المتاحة في حساب التداول. يجب على التجار قراءة الاتفاقات التي لديهم مع صانعي السوق بعناية فائقة من أجل فهم كيفية معالجة الموقف الخاسر. هل ينبغي للمتداول استخدام كل الهامش المتاح؟ بشكل عام، يجب على المتداول عدم استخدام الهامش المتاح له. يجب على المتداول استخدام النفوذ فقط عندما تكون الميزة واضحة على جانبه. فعلى سبيل المثال، يجب على المتداول أن يخطط للتجارة ويعرف بالضبط مكان الخروج من الصفقة إذا تحرك السوق في الاتجاه المطلوب. وبمجرد معرفة مقدار المخاطر من حيث عدد النقاط، فمن الممكن تحديد كم من المال سوف تضيع إذا تم ضرب وقف الخسارة المتداول. كقاعدة عامة، يجب ألا تتجاوز هذه الخسارة أكثر من 3٪ من رأس المال التجاري. إذا تم استدانة موقف أكثر من اللازم، بحيث يمكن أن تكون الخسارة المحتملة 30٪ من رأس المال التجاري، عندئذ يجب تخفيض الرافعة المالية حتى لا تزيد الخسارة المحتملة عن 3٪. سوف يكون لكل متداول معايير المخاطر الخاصة به وقد يرغب في الانحراف إما أكثر أو أقل من المبدأ التوجيهي العام 3٪. (لمزيد من التبصر، اقرأ الحد من الخسائر.) شيء آخر للتاجر أن نلاحظ هو أن أكبر مبلغ من المال واحد للتداول، وأسهل هو لاستخدام النفوذ بأمان. ولأن وضع الرفع المالي يمكن أن يفقد المال بأسرع ما يمكن أن يحقق المال، يجب أن يكون لدى المتداول أموال كافية ليكون بمثابة وسادة ضد أي سحب أو تحركات سلبية دون التعرض لخطر التصفية تلقائيا وفقدان الجزء الأكبر من رأسماله التجاري . المخاطر المحددة للرافعة المالية هي أن التجار يستخدمون الأموال المقترضة لشراء أو بيع عقد. وما لم تتحرك السوق خطوة مواتية، فسوف تتضاعف الخسائر بمقدار الرافعة المالية المستخدمة. كيف ينبغي للمتداول حساب كم هو الهامش لاستخدام؟ لنفترض أن لديك 10000 $ في حساب التداول الخاص بك وتقرر أن تتداول 10 مصغرة أوسد / جبي الكثير. كل خطوة من نقطة واحدة في حساب صغير يستحق ما يقرب من 1 $، ولكن عند تداول 10 دقيقة، كل خطوة نقطة يستحق ما يقرب من 10 $. إذا كنت تتداول 100 دقيقة، ثم كل خطوة نقطة يستحق حوالي 100 $. وهكذا، فإن وقف الخسارة من 30 نقطة يمكن أن يمثل خسارة محتملة قدرها 30 $ لقطعة صغيرة واحدة، 300 $ ل 10 صغيرة و 3000 $ ل 100 مصغرة. ولذلك، مع حساب 10000 $ و 3٪ أقصى خطر لكل التجارة، يجب عليك الاستفادة فقط ما يصل إلى 30 الكثير مصغرة، على الرغم من أنك قد يكون لديك القدرة على شراء أو بيع أكثر من ذلك. (لمزيد من المعلومات، انظر الفوركس مينيس تقليص التعرض للمخاطر وإيجاد الاستثمار الهامش الخاص بك بقعة حلوة.) يوفر التداول في أسواق الفوركس العديد من الفرص المربحة. استخدام الرافعة المالية يمكن أن يزيد من هذه الفرص إلى درجة كبيرة جدا. يتطلب استخدام الرافعة المالية فهما كاملا لإدارة المخاطر واستخدام أوامر وقف الخسارة المحددة بشكل صحيح في السوق. كما يقتضي الأمر تأديب التجار بما فيه الكفاية لاتباع القواعد اللازمة للاستفادة من الأسواق المالية. يمكن أن يكون موقف الاستدانة أفضل صديق للتاجر أو له أو لها أسوأ عدو - كل ذلك يعتمد على عقلية وعادات التداول. يتم تأديب التجار الجيدين والالتزام بقواعد إدارة المخاطر. فهم الرافعة المالية وإدارة المخاطر في الفوركس. سوق الفوركس يقدم العديد من الفرص للتجار لكسب المال. غير أن التجار يحتاجون إلى اعتماد استراتيجية لإدارة المخاطر تكون ناجحة على المدى الطويل وتجنب أي أخطاء. في الفوركس، كسب المال يعني أنك تريد أرباحك لتكون أكبر من أي خسائر محتملة. هذا ممكن فقط إذا كنت على بينة من القيود الخاصة بك، وإذا كنت تعرف كيفية إدارة ومراقبة المخاطر التي كنت تأخذ. ومن الأمثلة على تقنيات إدارة المخاطر استخدام & لدكو؛ وقف الخسارة & رديقو؛ والتحوط، واستخدام الرافعة المالية بشكل سليم، والتداول خلال ساعات محددة، وتحديد نقاط الدخول والخروج الصحيحة. دعونا نراجع بعض أهم أساليب إدارة المخاطر بمزيد من التفصيل. عندما نتحدث عن المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، أول ما نذكره هو الرافعة المالية. تفسير بسيط للرافعة المالية هو أنه يسمح لك لوضع الصفقات أكبر مع أقل من المال. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم النفوذ 1: 500، مع 200 دولار فقط يمكنك تقديم طلب بقيمة 100،000 دولار. وبهذه الطريقة يمكنك زيادة أرباحك بشكل كبير إذا كان السوق يسير في الاتجاه الخاص بك، ولكن يجب أيضا أن تنظر إلى أن الخسائر الخاصة بك يتم تضخيمها أيضا إذا لم يفعل ذلك. لذلك يجب عليك النظر بعناية في الرافعة المالية التي تريد استخدامها عند التداول. في ليتيفوريكس الحد الأدنى من الرافعة المالية التي يمكنك اختيارها هو 1: 1، والحد الأقصى يصل إلى 1000: 1 اعتمادا على نوع الحساب المباشر الذي فتحته. من أجل تقليل الخسائر، فمن المستحسن أن تجار الفوركس استخدام أوامر وقف في استراتيجياتهم. يعرف هذا النوع من الأوامر أيضا باسم & لدكو؛ وقف الخسارة & رديقو؛ ويستخدم لإغلاق تلقائيا موقف مفتوح في حالة السوق يتحرك ضدك، مما يحد من مزيد من الخسائر. على سبيل المثال، إذا كنت قد وضعت وضعية طويلة، يجب أن يتم تعيين سعر وقف سعر أقل من السعر الحالي. من ناحية أخرى، إذا كنت قد وضعت موقف قصير، ثم يتم وضع سعر وقف النظام تحت سعر السوق الحالي. العديد من التجار يستخدمون أوامر وقف لأنها يمكن أن تحسب مقدما مستوى الخسارة التي هي على استعداد لاتخاذها لكل التجارة. أيضا عند استخدام أمر وقف لا تحتاج لمراقبة مواقف مفتوحة باستمرار. حتى لو لم تكن أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سيتم وضع أمر وقف تلقائيا عند الوصول إلى سعر مجموعة. حدد نقاط الدخول والخروج الصحيحة لك. وبصرف النظر عن الأدوات المتوفرة في محطة التداول، ويمكن تقليل الخسائر عند اتباع خطة صارمة وتعرف بالضبط متى لخفض الخسارة المحتملة على تجارة معينة. الانضباط أمر بالغ الأهمية لهذا النهج لأنه بمجرد أن تقرر أين لوقف الخسارة، يجب أن يكون هناك أي تردد. يمكنك تحديد نسبة المخاطر / المكافأة الخاصة بك عن طريق حساب عدد النقاط التي من المرجح أن تكون المكتسبة في التجارة معارضة لعدد النقاط التي قد تتعرض لخسارة إذا كانت التجارة غير ناجحة. من خلال تحديد هذه النسبة مقدما، كنت قادرا على تحديد أفضل الأماكن حيث للدخول والخروج من التجارة. وكقاعدة عامة، يجب أن تكون النسبة إيجابية مع بعض معلمي الفوركس مما يشير إلى نسبة مخاطر / مكافأة على الأقل 1: 2. على سبيل المثال، لا ترغب في المخاطرة بأكثر من 100 نقطة من أجل تحقيق ربح محتمل قدره 200 نقطة. يجب أن تعوض النسبة الفائزة لصفقة واحدة عن صفقتين خاسرتين. لا تأخذ المزيد من المخاطر مما كنت تستطيع. وتشمل إدارة المخاطر أيضا حماية رأس المال الخاص بك، وعدم المخاطر التي لا تستطيع تحملها. ليس من المستغرب أن واحدة من القواعد الأكثر شعبية توصي بعدم المخاطرة أكثر من 5٪ من رأس المال الخاص بك على تجارة واحدة. أنت لا تعرف أبدا إذا كانت الصفقة القادمة ستكون الفوز أو الخسارة، وإذا اتضح أن تكون خسارة التجارة، وسوف لا يزال لديك 95٪ من رأس المال الخاص بك تركت لجعل الحرف الأخرى. إن اتباع نهج استثماري أكثر تحفظا سيساعدك على الحفاظ على أموالك ويتيح لك المزيد من فرص الربح على المدى الطويل. إذا لم يكن لديك حساب فوريكس ليف بعد، اختر حسابا تقدمها ليتيفوريكس وسوف تكون في طريقك لتداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات في غضون دقائق. رؤية جميع حسابات الفوركس لايف واختيار أفضل واحد بالنسبة لك. يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف ولا يعكس بالضرورة الموقف الرسمي ل ليتيفوريكس. إن المواد المنشورة في هذه الصفحة مقدمة لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها بمثابة تقديم المشورة الاستثمارية لأغراض التوجيه 2004/39 / إيك. المشاركات الاخيرة: جول 3، 2018 3:21:27 بيإم. ما زوج العملات الذي أتعامل معه؟ هل ينبغي أن يكون زوج اليورو / الدولار الأمريكي أو الدولار الأمريكي / الين الياباني؟ من أجل الإجابة على هذه الأسئلة، نحن بحاجة لتوضيح ما هو زوج العملات، فحص كير. 20 يونيو، 2018 3:21:41 بيإم. في الجزء الأول من أفضل نصائح الفوركس للتجارة الناجحة، قدمنا ​​بعض النصائح المفيدة كل تاجر مبتدئ يجب قراءة ومحاولة لمتابعة. اليوم، نواصل مع سي. 19 يونيو، 2018 3:24:33 بيإم. الطريق إلى النجاح هو وسيلة صعبة. ربما، هو أصعب واحد. و، هو طريق كامل من الأخطاء. هذا هو السبب في أننا قد كتبت مقالا الذي يجمع أحدث م. كتب بواسطة. الفوركس هو سوق سائلة جدا، ومع ذلك، يمكن للتجار الاستفادة من سيولة أعلى و. كل تاجر الفوركس، حتى الأكثر خبرة واحد، سيجعل حتما بعض الأخطاء دوري. الحصول على المواد الحصرية وأدوات تحليلية إضافية من قبل مخالب وقرون. عزيزي التجار! اتبع قناة برقية لدينا والحصول على حزمة تحليلية فعالة اليومية تسليمها من قبل خبراء حقيقيين: - استعراضات تحليلية فريدة من نوعها والتنبؤات؛ - التحليل الفني والأساسي، وتحليل الموجات؛ - آراء الخبراء ومواد التدريب. لا يمكن أن تقرأ لنا كل يوم؟ احصل على أكثر المشاركات شعبية في بريدك الإلكتروني. هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربتك. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأسواق المالية على مخاطر. عقود الفروقات (كفدس) هي منتجات مالية معقدة يتم تداولها على الهامش. تداول العقود مقابل الفروقات يحمل مستوى عال من المخاطر حيث أن الرافعة المالية يمكن أن تعمل على حد سواء لصالحك وعيبك. ونتيجة لذلك، قد لا تكون العقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين لأنك قد تخسر كل رأس مالك المستثمر. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت على استعداد لتخسره. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. انقر هنا للحصول على الإفصاح الكامل عن المخاطر. ليتيفوريكس للاستثمار المحدودة المسجلة في جزر مارشال (رقم التسجيل 63888) وينظم وفقا لقانون الشركات التجارية جزر مارشال. عنوان الشركة: أجيلتك الطريق، جزيرة أجيلتك، ماجورو، جزر مارشال MH96960. البريد الإلكتروني: عملاء @ ليتيفوريكس. ليتيفوريكس إنفستمينتس ليميتد لا تقدم الخدمة للمقيمين في الولايات المتحدة وإسرائيل وبلجيكا واليابان. ما هي إدارة المخاطر؟ إدارة المخاطر هي واحدة من أهم الموضوعات التي سوف تقرأ عن التداول. لماذا هو مهم؟ حسنا، نحن في الأعمال التجارية من كسب المال، ومن أجل كسب المال علينا أن نتعلم كيفية إدارة المخاطر (الخسائر المحتملة). العديد من التجار الفوركس هم فقط حريصة على الحصول على الحق في التداول مع أي اعتبار لحجم الحساب الكلي. أنها ببساطة تحديد مقدار ما يمكن أن المعدة لتفقد في تجارة واحدة وضرب زر "التجارة". عند التداول دون قواعد إدارة المخاطر، كنت في الواقع القمار. كنت لا تنظر في العائد على المدى الطويل على الاستثمار الخاص. بدلا من ذلك، كنت تبحث فقط عن "الفوز بالجائزة الكبرى". إن قواعد إدارة المخاطر لن تحميك فحسب، بل يمكن أن تجعلك مربحة جدا على المدى الطويل. إذا كنت لا تصدقنا، وكنت تعتقد أن "القمار" هو وسيلة للحصول على الأغنياء، ثم النظر في هذا المثال: الناس يذهبون إلى لاس فيغاس في كل وقت لمقامرة أموالهم على أمل الفوز بالجائزة الكبرى كبيرة، وفي الواقع، وكثير من الناس يفوزون. الجواب هو أنه على الرغم من أن الناس الفوز بالجوائز، على المدى الطويل، الكازينوهات لا تزال مربحة لأنها أشعلت المزيد من المال من الناس الذين لا يفوزون. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مصطلح "البيت دائما يفوز". والحقيقة هي أن الكازينوهات هي مجرد إحصائيين غنيين جدا. وهم يعرفون أنه على المدى الطويل، سيكونون هم الذين يصنعون المال - وليس المقامرين. حتى لو فاز جو شمو ب 100 ألف دولار بالجائزة الكبرى في آلة القمار، تعرف الكازينوهات أنه سيكون هناك مئات من المقامرين الآخرين الذين لن يفوزوا بالجائزة الكبرى، وستعود الأموال إلى الوراء في جيوبهم. هذا مثال كلاسيكي لكيفية جعل الإحصائيين المال على المقامرين. على الرغم من أن كل من فقدان المال، والإحصاء، أو كازينو في هذه الحالة، يعرف كيفية السيطرة على خسائرها. وهذه هي الطريقة التي تعمل بها إدارة المخاطر أساسا. إذا كنت تعلم كيفية السيطرة على الخسائر الخاصة بك، سيكون لديك فرصة في أن تكون مربحة. في الكازينوهات، حافة المنزل في بعض الأحيان فقط 5٪ فوق لاعب. ولكن هذا 5٪ هو الفرق بين كونه الفائز وخاسر. تريد أن تكون إحصائية غنية وليس المقامر لأنه، على المدى الطويل، تريد أن "يكون دائما الفائز". فكيف تصبح هذا الإحصائي الغني بدلا من الخاسر؟ تابع القراءة! التقدم المحرز الخاص بك. إذا كان هو أن يكون الأمر متروك لي. الأصل غير معروف. يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس. نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية. كيفية بناء استراتيجية، الجزء 5: إدارة المخاطر. حركة السعر و ماكرو. قبل أن تقرأ أي أبعد من ذلك، أريد منك أن تفكر في سؤال بسيط. عندما أسأل هذا السؤال في بوتكامبس ديليفس لدينا، والأجوبة الأكثر شيوعا هي حوالي 60-70٪. بعض التجار تخمين أقل قليلا، والرد مع عدد حولها. نادرا ما نحصل على إجابة أقل من 50٪. هذا غير صحيح. في التداول، ونحن يمكن أن يكون الحق 30٪ فقط من الوقت، ولا تزال مربحة. في هذه المقالة، وسوف تظهر لك كيف. نحن أيضا ننظر إلى السؤال الذي يحتمل أن يكون أكثر أهمية & نداش؛ الذي يدرس لماذا قد لا تريد أن تتوقع أن تكون على حق أكثر من نصف الوقت. ما هو السعر الحالي؟ عندما تتلقى البنوك أوامر من عملائها لتبادل $ 1،000،000 دولار أمريكي لليورو، الين، أو جنيه استرليني، فإنها وفقا لذلك التعامل أعمالهم وهذا العرض الإضافي أو الطلب سوف يسبب تغيرات في الأسعار. وبدلا من ذلك، إذا حصلنا على إعلان مفاجئ من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، فإن الأسعار ستبدأ في التغير بسرعة كبيرة لإدراج أي أخبار جديدة قد يتم إدخالها على البيئة. ولكن كل من هذه العوامل تؤثر على الأسعار في المستقبل، و لسوء الحظ & نداش؛ لا توجد وسيلة لمعرفة أن هذه سوف تحدث حتى بعد حدوثها. السعر الحالي هو مجرد تبين لنا خارطة طريق لتلك الأحداث التي وقعت في الماضي. هذا. ليس هناك وجبة غداء مجانية. كما التجار، ونحن على الأرجح لن تسجل لنمط من باستمرار خارج الذكية في السوق في طريقنا إلى كومة من الثروات. لأن السوق هو دائما على حق. وغالبا ما تملي التغييرات السعرية القادمة من قبل الأحداث المستقبلية التي لا يمكننا التنبؤ بها (مثل الطلبيات الكبيرة من قبل البنوك، أو الأخبار التي لم تحدث بعد). مع هذه الأنواع من الأحداث، فإنه من المستحيل أن تعرف ما سيحدث، وبالتالي؛ فمن المستحيل مواصلة التنبؤ بنجاح بتحركات الأسعار المستقبلية دون مساعدة من إدارة المخاطر. بالتأكيد، قد نكون قادرين على إلقاء التحيز & نداش؛ وإذا لم تدخل أي أخبار إلى السوق التي تغير المنظور جذريا، فقد نكون قادرين على التداول في اتجاه هذا التحيز (الاتجاه). لقد نشرنا العديد من المواد التي تحاول مساعدة التجار على رؤية ذلك. ولكن كما نضع الصفقات وبناء استراتيجية، علينا أن نعرف هناك دائما فرصة لكونها خاطئة على التجارة وندش]؛ حيث لا توجد ضمانات بأن السعر سوف يتحرك صعودا أو هبوطا في أي وقت من الأوقات. التداول هو إدارة الاحتمالات. في أي وقت من الأوقات، ما هو رأيك في احتمال ارتفاع الأسعار أو هبوطها؟ من المهم أن ننظر إلى هذا السؤال عند التخطيط لإدارة المخاطر. كم مرة تريد أن تتوقع أن تكون على حق؟ من سمات دايليفس من سلسلة المتداولين الناجحين، وجدنا أن تجار التجزئة على حق في كثير من الأحيان أكثر من خطأ في العديد من الأزواج الأكثر تداولا. ويبين الجدول أدناه النسب المئوية للفوز في هذه الأزواج خلال فترة التحليل: بالنسبة لمعظم أزواج العملات التي تمت ملاحظتها، كان المتداولون مربحين أكثر بكثير من نصف الوقت (الاستثناء على الرسم أعلاه الذي كان التجار في أودجبي على حق فقط 49٪ من الوقت). لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع أن هؤلاء التجار، مع نسبهم الفوز القلبية كانت على ما يرام؟ لسوء الحظ لا: على الرغم من أن التجار فازوا على ما يصل إلى 71٪ من الصفقات، والتجار لا يزالون فقدوا المال ككل. تريد المغامرة تخمين لماذا؟ حسنا، هنا هو: متوسط ​​الفوز باللون الأزرق، ومتوسط ​​الخسارة باللون الأحمر، وكما ترون & نداش؛ يظهر كل زوج أن التجار أخذوا خسائر أكبر عندما كانوا مخطئين من المبلغ الذي قاموا به عندما كانوا على حق. وعلى الرغم من أن التجار كانوا يفوزون أكثر بكثير في الرسم السابق، فإن حقيقة أنهم يخسرون أكثر من ذلك بكثير عندما يكونون مخطئين يجلب العديد من العواقب غير المرغوب فيها. في الخطأ رقم واحد جعل التجار الفوركس، وجد الاستراتيجي الكمي ديفيد رودريغيز أن هذا هو الأكثر شيوعا في التعامل مع التجار في سوق العملات الأجنبية؛ وهذا يمكن تصحيحه باستخدام إدارة المخاطر لصالحك. استخدام إدارة المخاطر. لذلك، إذا أراد المتداول أن يضع إدارة المخاطر بشكل صحيح في استراتيجياتها، كيف يمكن أن تفعل ذلك؟ هناك مجالان رئيسيان يريد التجار التحقيق فيهما أثناء بناء نهجهما. الأولى التي نظرنا إليها أعلاه، والتي تتعلق نسبة المخاطر والمكافأة المستخدمة في كل التجارة التي يتم اتخاذها. في محاولة لتجنب رقم واحد خطأ تجار الفوركس جعل. في المقال، يقترح ديفيد أن & لوت؛ التجار يجب استخدام توقف وحدود لفرض نسبة المخاطر / مكافأة من 1: 1 أو أعلى. & [رسقوو]؛ ويمكن وضع هذا عن طريق وضع وقف والحد من كل التجارة، وضمان أن الحد هو على الأقل بعيدا عن سعر السوق الحالي كما توقف الخاص بك. ويمكننا حتى أن نأخذ هذا المفهوم خطوة أبعد من خلال البحث عن أرباح أكبر عندما يكون ذلك صحيحا، ولكننا نخاطر بالمبالغ الأصغر حتى عندما تكون الخسائر أصغر؛ وهذا يمكن أن يتم مع نسبة 1 إلى 2 من المخاطر إلى مكافأة (خطر 1 دولار لكل دولار 2 سعى). ويرد في الصورة أدناه تمثيل مرئي لنسبة الخطر إلى المكافأة من 1 إلى 2: والأسباب وراء هذا الإعداد للمخاطر والمكافآت عديدة، لأن الأسعار المستقبلية يمكن أن يكون من الصعب التنبؤ بها ويستحيل التنبؤ بها. ولكن عندما يكون المتداول على الجانب الأيمن من التجارة، وهذا النوع من نسبة المخاطر والمكافأة يمكن أن تعظيم مكاسبها والحد من خسائرها في الحالات التي تكون خاطئة. في واقع الأمر، دعنا لا نقول أن التاجر ليس كذلك في النصف الأيمن من الوقت. لنفترض أن المتداول يحقق الفوز فقط في 40٪ من صفقاته. باستخدام نسبة من 1 إلى 2 من المخاطر إلى مكافأة، فإنها لا تزال يمكن أن تحقق أرباحا صافية. كما ترون، نسبة المخاطر والمكافأة تغير تماما الاستراتيجية. إذا كان التاجر يبحث فقط عن دولار واحد في مكافأة لكل دولار واحد المخاطرة، فإن الاستراتيجية قد خسر 200 نقطة. ولكن عن طريق تعديل هذا إلى 1-تو-2 نسبة المخاطر إلى مكافأة، والتاجر يميل الاحتمالات مرة أخرى لصالحها (حتى لو كان فقط الحق 40٪ من الوقت). ولكن ماذا لو كانت استراتيجيتنا ناجحة فقط 30٪ من الوقت (كما ذكرنا أعلاه)؟ يمكننا ببساطة أن ننظر إلى أن تكون أكثر عدوانية، والسعي للحصول على مكافأة أعلى لعدد أقل من الأوقات التي نحن على حق. یبین الجدول أدناه 3 نسب مختلفة للمخاطر إلی المکاسب بنسبة 30٪ للفوز: ومع أخذ مناقشة إدارة المخاطر خطوة أبعد، يمكننا البدء في التركيز على الرافعة المالية المستخدمة. بعد كل شيء، فإنه لا يهم مدى قوة لدينا نسبة المخاطر إلى مكافأة إذا كنا نواجه دعوة الهامش ضمن أول زوجين من الصفقات لتنفيذ الاستراتيجية. تم التحقيق في هذا الموضوع بعمق أكبر بكثير في المقالة & لسو؛ كم رأس المال يجب أن تداول الفوركس مع، & [رسقوو]؛ جيريمي واغنر. في حين بحث كيف التجار على أساس كمية رأس المال التجاري المستخدمة، أدلى جيريمي ملاحظة رائعة. وكان التجار الذين يمتلكون أرصدة أصغر في حساباتهم، بشكل عام، نفوذا أعلى بكثير من التجار الذين لديهم أرصدة أكبر. شهد المتداولون الذين يستخدمون نفوذا أقل نتائج أفضل بكثير من التجار الأصغر حجما الذين يستخدمون مستويات أكثر من 20 إلى 1. وكان تجار الميزانين الأكبر حجما (باستخدام متوسط ​​الرفع من 5 إلى 1) مربحا أكثر من 80٪ أكثر من التجار الأصغر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 26 إلى 1). تم أخذ الجدول أدناه مباشرة من & لسو؛ كم رأس المال يجب أن تداول الفوركس مع، & [رسقوو]؛ ويوضح بمزيد من التفصيل هذا الانحراف الهائل بين هذه المجموعات من التجار. من المقال، يذكر جيريمي أن & لوت؛ التجار يجب أن ننظر إلى استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل. و [رسقوو]؛ وسيؤدي ذلك إلى تمكين التجار من تخفيف الأضرار الناجمة عن الخسائر؛ وإذا ما تم الجمع بين ذلك وبين نسب قوية من المخاطر إلى المكافأة (تبحث عن مكافأة أكثر من المبلغ المخاطرة كما ذكر أعلاه)، يمكن للمتداولين البدء في البحث لوضع مفهوم إدارة المخاطر للعمل لصالحهم. --- كتبه جيمس ب. ستانلي. يمكنك متابعة جيمس على تويترJStanleyFX. للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا. يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية. الأحداث القادمة. التقويم الاقتصادي الفوركس. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة. فهم إدارة مخاطر العملات الأجنبية. التداول هو تبادل السلع أو الخدمات بين طرفين أو أكثر. حتى إذا كنت بحاجة إلى البنزين لسيارتك، ثم كنت التجارة دولار الخاص للبنزين. في الأيام القديمة، ولا يزال في بعض المجتمعات، كان التداول من قبل المقايضة، حيث تم تبادل سلعة واحدة لآخر. قد تكون التجارة قد ذهبت على هذا النحو: الشخص أ سوف إصلاح الشخص ب كسر نافذة في مقابل سلة من التفاح من شجرة الشخص ب. هذا هو عملية وسهلة لإدارة، يوما بعد يوم مثال على جعل التجارة، مع إدارة سهلة نسبيا من المخاطر. من أجل تقليل المخاطر، قد يطلب الشخص أ الشخص ب لإظهار تفاحه، للتأكد من أنها جيدة لتناول الطعام، قبل تحديد النافذة. هذه هي الطريقة التي تداول منذ آلاف السنين: عملية عملية ومدروسة الإنسان. الآن أدخل شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم وكل من خطر مفاجئ يمكن أن تصبح تماما خارج نطاق السيطرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى السرعة التي الصفقة يمكن أن يحدث. في الواقع، فإن سرعة الصفقة، والإشباع الفوري والاندفاع الأدرينالين من تحقيق ربح في أقل من 60 ثانية يمكن في كثير من الأحيان تؤدي غريزة القمار، والتي قد العديد من التجار الاستسلام. وبالتالي، فإنها قد تتحول إلى التداول عبر الإنترنت كشكل من أشكال المقامرة بدلا من الاقتراب من التجارة والأعمال المهنية التي تتطلب العادات المضاربة المناسبة. (مزيد من المعلومات في هل الاستثمار أو المقامرة؟) المضاربة كالتاجر ليس القمار. الفرق بين المقامرة والمضاربة هو إدارة المخاطر. وبعبارة أخرى، مع المضاربة، لديك نوعا من السيطرة على المخاطر الخاصة بك، في حين مع القمار كنت لا. حتى لعبة بطاقة مثل لعبة البوكر يمكن أن تقوم مع إما عقلية المقامر أو مع عقلية المضارب، وعادة مع نتائج مختلفة تماما. في استراتيجية مارتينغال، كنت مضاعفة الرهان الخاص بك في كل مرة تخسر، ونأمل أن نهاية المطاف سوف تنتهي سلسلة وسوف تجعل الرهان مواتية، وبالتالي استرداد كل ما تبذلونه من الخسائر وحتى تحقيق ربح صغير. باستخدام استراتيجية مكافحة مارتينغال، يمكنك خفض الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فقدت، ولكن سوف مضاعفة الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فاز. وتفترض هذه النظرية أنه يمكنك الاستفادة من سلسلة الفوز والربح وفقا لذلك. ومن الواضح، بالنسبة للتجار عبر الإنترنت، أن هذا هو أفضل من اعتماد الاستراتيجيتين. فمن دائما أقل خطورة لاتخاذ خسائرك بسرعة وإضافة أو زيادة حجم التجارة الخاصة بك عندما كنت الفوز. ومع ذلك، لا ينبغي اتخاذ أي تجارة دون التراص أولا الصعاب لصالحك، وإذا لم يكن ذلك ممكنا بوضوح ثم لا ينبغي أن تؤخذ التجارة على الإطلاق. (لمزيد من المعلومات عن طريقة مارتينغال، اقرأ تداول الفوركس طريقة مارتينغال). لذلك، فإن القاعدة الأولى في إدارة المخاطر هي لحساب احتمالات التجارة الخاصة بك كونها ناجحة. للقيام بذلك، تحتاج إلى فهم كل من التحليل الأساسي والفني. سوف تحتاج إلى فهم ديناميات السوق التي كنت تتداول، وأيضا معرفة أين المرجح النفسي نقطة الزناد هي، وهو الرسم البياني للسعر يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار. مرة واحدة يتم اتخاذ قرار لاتخاذ التجارة ثم العامل التالي الأكثر أهمية هو في كيفية السيطرة أو إدارة المخاطر. تذكر، إذا كنت تستطيع قياس المخاطر، يمكنك، في معظمها، إدارة ذلك. في التراص احتمالات في صالحك، فمن المهم رسم خط في الرمال، والتي ستكون نقطة قطع الخاص بك إذا كان السوق يتداول إلى هذا المستوى. الفرق بين هذه النقطة قطع التدريجي وأين تدخل السوق هو المخاطر الخاصة بك. من الناحية النفسية، يجب أن تقبل هذا الخطر مقدما قبل أن تأخذ حتى التجارة. إذا كنت تستطيع قبول الخسارة المحتملة، وكنت موافق معها، ثم يمكنك النظر في التجارة أبعد من ذلك. إذا كانت الخسارة ستكون أكثر من اللازم بالنسبة لك لتحمل، ثم يجب أن لا تأخذ التجارة وإلا سوف تكون شديدة وشدد وغير قادر على أن تكون موضوعية كما عائدات التجارة الخاصة بك. ومع ذلك، فإن هذه السيولة ليست بالضرورة متاحة لجميع الوسطاء وليست هي نفسها في جميع أزواج العملات. انها حقا سيولة وسيط من شأنها أن تؤثر عليك كالتاجر. إلا إذا كنت تتداول مباشرة مع بنك تداول العملات الأجنبية كبيرة، وكنت على الأرجح سوف تحتاج إلى الاعتماد على وسيط على الانترنت لعقد حسابك وتنفيذ الصفقات الخاصة بك وفقا لذلك. إن الأسئلة المتعلقة بمخاطر الوسيط هي خارجة عن نطاق هذه المادة، ولكن يجب أن يكون وسطاء كبيرون ومعروفون جيدا وراسملون جيدا بالنسبة لمعظم تجار التجزئة عبر الإنترنت، على الأقل من حيث وجود سيولة كافية لتنفيذ تجارتك بشكل فعال. فكيف نقيس بالفعل المخاطر؟ طريقة قياس المخاطر لكل صفقة هي استخدام الرسم البياني للسعر. ويظهر هذا أفضل من خلال النظر في الرسم البياني على النحو التالي: لقد قررنا بالفعل أن خطنا الأول في الرمال (وقف الخسارة) ينبغي أن يستخلص حيث أننا سوف قطع من الموقف إذا كان السوق المتداولة لهذا المستوى. يتم تعيين الخط عند 1.3534. لإعطاء السوق غرفة صغيرة، وأود أن تعيين وقف الخسارة إلى 1.3530. (مزيد من المعلومات حول وقف الخسائر في فن بيع موقف الخسارة.) وهناك مكان جيد للدخول في موقف سيكون في 1.3580، والتي، في هذا المثال، هو فقط فوق قمة الإغلاق كل ساعة بعد محاولة لتشكيل أسفل الثلاثي فشل. وبالتالي يكون الفرق بين نقطة الدخول هذه ونقطة الخروج 50 نقطة. إذا كنت تتداول مع 5000 $ في حسابك، سوف تحد من الخسارة الخاصة بك إلى 2٪ من رأس المال التجاري الخاص بك، وهو 100 $. دعونا نفترض كنت تتداول الكثير مصغرة. إذا كانت نقطة واحدة في الكثير مصغرة تساوي حوالي 1 $ وخطرك هو 50 نقطة ثم، لكل الكثير كنت التجارة، كنت تخاطر 50 $. هل يمكن تداول واحد أو اثنين مصغرة الكثير والحفاظ على المخاطر الخاصة بك بين 50-100 $. يجب ألا تتداول أكثر من ثلاث قطع صغيرة في هذا المثال، إذا كنت لا ترغب في انتهاك قاعدة 2٪. ومع ذلك، واحدة من الفوائد الكبيرة من التداول في أسواق الفوركس الفوري هو توافر رافعة مالية عالية. هذه النفوذ العالي متاح لأن السوق هو السائل بحيث أنه من السهل أن تقطع من موقف بسرعة كبيرة، وبالتالي، أسهل مقارنة مع معظم الأسواق الأخرى لإدارة المناصب الاستدانة. الرافعة المالية بالطبع تقطع طريقتين. إذا كنت تستفيد من الأرباح وتحقق أرباحا، فإن عوائدك تتضخم بسرعة كبيرة، ولكن في المقابل، ستؤدي الخسائر إلى تآكل حسابك بنفس السرعة. (انظر الرافعة المالية "السيف ذو الحدين" لا تحتاج إلى قطع أكثر عمقا.) ولكن من جميع المخاطر الكامنة في التجارة، وأصعب المخاطر لإدارة، وحتى الآن أكثر المخاطر شيوعا اللوم لفقدان المتداول، هو أنماط العادة السيئة للتاجر نفسه. يجب على جميع التجار أن يتحملوا المسؤولية عن قراراتهم الخاصة. في التداول، والخسائر هي جزء من القاعدة، لذلك يجب على المتداول تعلم قبول الخسائر كجزء من العملية. الخسائر ليست الفشل. ومع ذلك، لا تأخذ خسارة بسرعة هو فشل إدارة التجارة المناسبة. عادة تاجر، عندما يتحرك موقفه إلى خسارة، والثانية تخمين نظامه والانتظار للخسارة أن يستدير وللموقف لتصبح مربحة. هذا ما يرام لتلك المناسبات عندما السوق لا يستدير، ولكن يمكن أن يكون كارثة عندما يزداد فقدان أسوأ. (تعلم للتغلب على هذه العقبة الكبيرة في سيد التداول ميندترابس الخاص بك.) الحل لخطر التاجر هو العمل على العادات الخاصة بك، وأن نكون صادقين بما فيه الكفاية للاعتراف الأوقات عندما الأنا الخاص بك يحصل في طريق اتخاذ القرارات الصحيحة أو عندما كنت ببساطة لا يمكن إدارة سحب غريزية من هذه العادة السيئة. أفضل طريقة لتعريف التداول الخاص بك هو عن طريق الحفاظ على مجلة كل التجارة، مشيرا إلى أسباب الدخول والخروج والحفاظ على درجة مدى فعالية النظام الخاص بك. وبعبارة أخرى مدى ثقتك بأن النظام الخاص بك يوفر طريقة موثوقة في تكديس الصعاب لصالحك وبالتالي توفر لك فرص تجارية أكثر ربحية من الخسائر المحتملة. المخاطر متأصلة في كل صفقة تقوم بها، ولكن طالما يمكنك قياس المخاطر يمكنك إدارتها. فقط لا تتغاضى عن حقيقة أن المخاطر يمكن أن تتضخم باستخدام الكثير من الرافعة المالية فيما يتعلق برأس المال التجاري الخاص بك وكذلك تضخيم بسبب نقص السيولة في السوق. مع اتباع نهج منضبطة وعادات التداول الجيدة، واتخاذ بعض المخاطر هو السبيل الوحيد لتوليد مكافآت جيدة.
60 ثانية الأرباح نظام الخيارات الثنائية
أسعار الفوركس بنك ماليزيا ماليزيا