أربع استراتيجيات خيارات أساسية

أربع استراتيجيات خيارات أساسية

4hr استراتيجيات تداول العملات الأجنبية
استراتيجية جامعة ادنبره العقارات
تداول العملات الأجنبية في المنزل


الاستثمار الفوركس على الانترنت 6e الفوركس أسواق الثور الأسود 100 وسطاء الفوركس الفوركس الروبوت 2017 المهنية تحميل فوريكسيت الفوركس الروبوت تحميل البرمجيات الحرة

10 خيارات استراتيجيات المعرفة. 10 خيارات استراتيجيات لمعرفة. في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح. 10 خيارات استراتيجيات لمعرفة. في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح. 1. كوفيرد كال. وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة العارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصل الأساسي. (لمزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسقوط السوق.) 2. متزوج وضع. في استراتيجية وضع الزوجية، يقوم المستثمر الذي يشتري (أو يمتلك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في نفس الوقت بشراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم. وسوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونون متفائلين على سعر الأصل ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصل يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الإستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.) 3. بول دعوة انتشار. في استراتيجية انتشار المكالمات الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ فروق الائتمان الثنائي و الدب.) 4. الدب وضع انتشار. الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ "سبرياد بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.) أكاديمية إنفستوبيديا "خيارات للمبتدئين" الآن بعد أن تعلمت بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة، إذا كنت على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية وتعلم ما يلي: تحسين المرونة في محفظتك عن طريق إضافة خيارات نهج المكالمات كما أسفل المدفوعات، ويضع التأمين كما تفسير تواريخ انتهاء الصلاحية، وتمييز القيمة الجوهرية من القيمة الزمنية حساب برياكيفنس وإدارة المخاطر استكشاف المفاهيم المتقدمة مثل ينتشر، سترادلز، وخنق. 5. طوق واقية. يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار الدعوة خارج المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، راجع عدم نسيان طوق الحماية الخاص بك وكيفية عمل طوق الحماية.) 6. طويل سترادل. وتتمثل إستراتيجية الخيارات طويلة المدى عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الاتصال ووضع الخيار بنفس سعر الإضراب والأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (لمزيد من المعلومات، اقرأ سترادل ستراتيغي A سيمبل أبروتش تو ماركيت نيوترال.) 7. طويل سترانغل. في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصل الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين؛ فإن الخنق عادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الحصول على ربح قوي على الأرباح باستخدام الخوذات.) 8. الفراشة انتشار. وقد تطلبت جميع الاستراتيجيات حتى هذه المرحلة مزيجا من موقفين أو عقود مختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ إعداد الفخاخ الربح مع سبرياد سبريادس.) 9. الحديد كوندور. وهناك استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هي كوندور الحديد. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد، يجب عليك أن تتزاحم على كوندورس الحديد؟) ومحاولة استراتيجية لنفسك (خالية من المخاطر!) باستخدام إنفستوبديا محاكي.) 10. فراشة الحديد. استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء في وقت واحد من الخانق. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية مشابهة لنشر الفراشة، إلا أنها تختلف لأنها تستخدم كلا من المكالمات والنداءات، على النقيض من بعضها البعض أو الآخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لمعرفة المزيد، اقرأ ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد؟) 4 طرق أساسية للاستفادة من خيارات تداول إتف. كما هو الحال مع الأسهم والمؤشرات، وهناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي قائمة الخيارات. وفي حين أن هناك العديد من الاستراتيجيات المشتقة للاستفادة بالتعاون مع إتفس، وهنا أربع طرق أساسية للاستفادة من الخيارات. سواء كنت تبحث عن التعرض المؤقت لقطاع معين أو تبحث لتحوط مواقف إتف الحالية في محفظتك، فإن خيار إتف قد يكون الأصل المثالي لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك. شراء خيار الاتصال. خيار الاتصال هو الحق في شراء الأسهم، أو في هذه الحالة إتف. حتى تاريخ انتهاء المكالمة، لديك الحق في شراء إتف الأساسية بسعر معين يعرف باسم سعر الإضراب. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء المكالمة أوه 80 (أويت إتف)، لديك الحق في شراء إتف مقابل 80 $ في أي وقت حتى يوم الجمعة الثالث في ديسمبر كانون الاول. حتى إذا كان تداول أوه عند 90 $، يمكنك شرائه بسعر 80 دولار. ومع ذلك، إذا كان أويه أبدا يحصل فوق 80 $ قبل ديسمبر، سوف تنتهي المكالمة بلا قيمة. أنت لن تمارس الحق في شراء إتف عند 80 $ عندما يمكنك شرائه فعلا لأقل من ذلك. في حين أن سعر كل خيار المكالمة سوف تختلف اعتمادا على السعر الحالي لل إتف الأساسية، يمكنك حماية أو تعريض نفسك لشراء رأسا على عقب شراء مكالمة. للكسر حتى على تجارة المكالمة طويلة، عليك فقط أن نأمل في ارتفاع صناديق الاستثمار الأوروبية فوق سعر الإضراب وسعر شراء المكالمة التي اشتريتها. حتى إذا كنت تشتري دعوة 80 ديسمبر ل $ 2، تحتاج إتف لتسلق فوق 82 $ إلى التعادل. أي شيء أكثر من 82 $ هو الربح. إذا كانت إتف لا تتجاوز 80 دولارا، فإن خسارتك هي $ 2 لكل مكالمة قمت بشرائها. بيع خيار الاتصال. عند بيع مكالمة، تأخذ الموقف المعاكس للمشتري مكالمة. تريد أن تتجه المؤسسة إلى أسفل. باستخدام مثالنا، إذا قمت ببيع مكالمة 80 ديسمبر بمبلغ 2 دولار، سوف تقوم بعمل 2 دولار على كل مكالمة إذا لم يرتفع سعر إتف فوق 80 دولار. ومع ذلك، إذا كانت إتف تتسلق فوق نقطة التعادل البالغة 82 دولارا، فأنت مسؤول عن بيع إتف عند 80 دولار إلى مالك المكالمة وتتكبد الخسارة. خيارات البيع هي استراتيجية تداول أكثر تقدما من خيارات الشراء. عند شراء الخيارات، الحد الأقصى للمخاطر هو سعر الشراء والربح غير محدود إلى الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، عند بيع خيار، الحد الأقصى للربح هو سعر البيع والمخاطر غير محدودة. يجب أن يكون المستثمر حذرا جدا ومتعلما جدا قبل بيع الخيارات. شراء خيار وضع. هناك طريقة أكثر أمانا للحصول على التعرض أو تحوط الجانب السلبي لشركة إتف من بيع خيار الاتصال. إذا كنت تعتقد أن مؤسسة الاستثمار الأوروبية سوف تنخفض في قيمتها أو إذا كنت ترغب في حماية مخاطر الهبوط، وشراء خيار وضع قد يكون الطريق للذهاب. خيار البيع هو حق بيع إتف بسعر معين. باستخدام مثالنا، إذا كنت تشتري ديك 80 وضعت، سيكون لديك الحق في بيع إتف الكامنة ل 80 $ في أي وقت قبل ديسمبر كانون الاول. إذا كانت إتف تتداول في 75 $ في أي وقت قبل ديسمبر، يمكنك بيعه عند 80 $ والربح على الفرق في السعر. إذا كانت إتف يبقى فوق 80 $، ثم وضعك سوف تنتهي بلا جدوى. أنت لن تبيع إتف عند 80 $ إذا كان يتم تداولها بسعر أعلى. مرة أخرى، لديك لعامل سعر الشراء في المعادلة الخاصة بك. إذا تم شراء ديك 80 وضع ل $ 4، ثم نقطة التعادل الخاص بك هو 76 $ ($ 80- $ 4). لذا إذا كانت إتف تتداول بسعر 75 دولار، وتمارس حقك في بيعه بسعر 80 دولار، فإنك ستجعل $ 1 على كل خيار اشتريته. إذا لم تتراجع شركة إتف أبدا عن 80 دولارا قبل انتهاء صلاحية الصفقة في ديسمبر، فستكون الخسارة هي 4 $ سعر الشراء لكل خيار. بيع خيار بوت. عندما تقوم ببيع خيار الشراء، فإنك تعطي الحق للمشتري في بيع إتف بسعر الإضراب في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية. هذا هو الموقف المعاكس لشراء وضع، ولكن مماثلة لشراء مكالمة. أنت تريد أن تتجه مؤسسة إتف أو ترتفع فوق سعر الإضراب. باستخدام مثالنا، إذا قمت ببيع 80 ديسمبر وضعت ل $ 4، وأنت لا تريد إيتف للذهاب أقل من 80 $ قبل انتهاء صلاحية في ديسمبر كانون الاول. أو على الأقل ليس أقل من نقطة التعادل 76 $. إذا كان هذا صحيحا، كنت ربح $ 4 على كل كنت بيعت. ومع ذلك، إذا انخفضت إتف عن سعر التعادل، سوف تبدأ في تكبد خسائر على كل وضع التي تمارس. مرة أخرى، من المهم أن نلاحظ أن خيارات البيع لديها مخاطر أكبر من خيارات الشراء. هذا لا يعني أنها ليست مربحة. وتدرج تكلفة هذا الخطر في سعر الخيار. ولكن إذا كنت مبتدئا في عالم المكالمات ووضع، وشراء خيارات إتف هو الطريق أكثر أمانا. افكار اخيرة. في حين أن هناك العديد من الطرق لدمج استراتيجيات الخيار إتف في محفظتك، وهذه هي أساسيات المشتقات إتف التداول. مرة واحدة كنت تشعر بالراحة مع أسس تداول الخيارات، ثم فقط يجب أن تنظر في استراتيجيات أكثر وسيطة أو معقدة التداول مثل سترادلز وتقلب التحكيم. الزحف قبل المشي. أربعة خيارات الصفقات & # 8211؛ يمكنك إتقان هذه & # 8230؛ عندما يفكر معظم الناس في خيارات الأسهم يفكرون فورا كلمة واحدة: ثم الكلمة التالية التي تميل إلى التفكير هي "محفوفة بالمخاطر". هناك حقيقة لفكرة أن خيارات الأسهم يمكن أن تكون معقدة وعندما تصبح الأمور أكثر تعقيدا أنها تميل إلى أن تصبح قليلا & # 8220؛ أكثر خطورة & # 8221؛. ومع ذلك، هناك أيضا قيمة في تعلم لفهم الخيارات. عندما يفهم شخص ما حقا خيارات الأسهم أنها سوف تكتشف أن الخيارات، عند استخدامها بشكل صحيح، في الواقع: وبالإضافة إلى هذه الفوائد، يمكن استخدام الخيارات التالية: التحوط خلق الدخل يمكن التنبؤ بها إنشاء دلتا الصفقات المحايدة مقياس في الصفقات دون قدر من المخاطر وأكثر من ذلك بكثير ... في الواقع، دليل اللعب لاستخدام الخيارات سميكة. هناك العديد من الكتب المكتوبة على هذا الموضوع التي تستخدم 700 صفحة أو أكثر لشرح كل الطرق المختلفة التي يمكن للمتداول استخدام الخيارات. هنا الأخبار الجيدة ... ... لا يجب أن يكون معقدا! يمكننا تبسيط هذا إلى أربعة صفقات الخيارات الأساسية، وتستخدم هذه الصفقات الأربعة لتعويض كل واحدة من استراتيجيات التداول الممكنة المتاحة. خيارين، أربعة الصفقات. إذا كنا نريد لكسر خيارات وصولا إلى أهم عناصرها الأساسية يمكن أن يقال بهذه الطريقة: "هناك خياران فقط ممكنان وأربعة صفقات محتملة. هذه هي الطريقة التي يمكن أن تكون خيارات بسيطة. " بغض النظر عن مدى تعقيد شخص يحاول وضع استراتيجية، كل شيء مبني من خيارين أساسيين: يميل خيار المكالمة إلى أن يكون الخيار أكثر فهم الناس لأنه أكثر قليلا مماثلة لمخزون التداول مباشرة. "يشتري خيار شراء خيار الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء مخزون معين، بسعر محدد، في أو قبل تاريخ محدد". في مقال لاحق، ونحن سوف ننظر في تفاصيل أسعار الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية الخ في الوقت الراهن، تحتاج ببساطة أن نفهم أن خيار الاتصال هو الحق في شراء سهم معين. التجار الذين كانوا حول الأسهم لفترة من الوقت تميل إلى فهم هذا الخيار لأنه يشبه إلى حد كبير لشراء الأسهم. بدلا من شراء الأسهم، كنت تملك الحق في شراء الأسهم. إذا اخترت ممارسة هذا الحق، والآن كنت تملك الأسهم. هذا جميل جدا إلى الأمام. وضع الخيارات تميل إلى أن تكون أكثر قليلا مربكة لأن معظم الناس لديهم صعوبة في التفكير في التجارة في الاتجاه المعاكس. ومع ذلك، هذا هو أساسا ما يحدث مع خيار وضع. "المشتري للمشتري الخيار الخيار الحق، ولكن ليس الالتزام، لبيع مخزون معين، بسعر محدد، في أو قبل تاريخ محدد". وبما أن خيار الشراء هو التعامل مع البيع بدلا من شراء الأسهم الأساسية، فإن كل تفاصيل هذه التجارة تقريبا تكون عكسية لخيار المكالمة. أبسط طريقة لشرح خيارات وضع هو ربطه بسياسة التأمين. معظم أصحاب المنازل فهم فكرة التأمين على أصحاب المنازل سياسة. كنت تدفع قسط كل عام (أو كل 6 أشهر أو كل شهر) وفي حال حدوث شيء فظيع لمنزلك، فإن وثيقة التأمين تصعد وتغطي تكلفة الضرر. عند شراء سياسة مالكي المنازل، فإنك تشتري "الحق، ولكن ليس الالتزام" لوضع جميع الأضرار على شركة التأمين في حالة حدوث شيء مأساوي. هذا هو أساسا ما يحدث مع خيار وضع. يمنح خيار الشراء المشتري الحق في بيع السهم بسعر معين. إذا انخفض السهم، الذي وضع مالك يمكن إما أن تبيع بسعر أعلى أو نقدا من خيار وضع بنفس الطريقة التي سوف النقدية من أقساط التأمين. وهذان الحرفان هما أساس جميع خيارات الأسهم. سوف تجد نفسك أبدا في تجارة الخيار الذي لا في جوهرها، لديها إما مكالمة أو خيار وضع. الصفقات الأربعة. الآن بعد أن فهمنا نوعين من الخيارات دعونا ننظر إلى أربعة الصفقات الممكنة التي يمكن أن تحدث. تذكر أن هناك نوعان من الخيارات (المكالمات ويضع) هناك نوعان من المواقف المحتملة & # 8211؛ المشتري والبائع. وهذا يعني أن هناك أربعة صفقات الخيارات الممكنة: هذا هو. كل اللعب الخيار يأتي إلى هذه الصفقات الخيار الأساسي الأربعة. لا يهم مدى تعقيد الاستراتيجية الخاصة بك. كوندور الحديد، فراشة، انتشار الائتمان، انتشار سباياد، انتشار التقويم، نسبة انتشار الظهر، سترادل، الخنق ... يمكنك الخروج مع أي اسم الاستراتيجية التي تريد وأعدكم في جوهر أنها سوف تنهار إلى أربع مسرحيات المذكورة أعلاه: شراء مكالمة، بيع مكالمة، شراء وضع، بيع وضع. إذا كنت تستطيع أن تفهم هذه المسرحيات الأساسية الأربعة، سوف تكون جيدا في طريقك لفهم خيارات الأسهم. فهم المسرحيات الأربع. فكيف نفهم المسرحيات الأربعة؟ العودة إلى التعاريف: كال = الحق في شراء الأسهم. بوت = الحق في بيع الأسهم. فإن المشتري من الدعوة دائما شراء الحق في شراء الأسهم والمشتري من وضع سوف تشتري دائما الحق في بيع الأسهم. إذا كنا نقلب هذا الموقف ونعترف بأن البائع من الخيار يأخذ الموقف المعاكس كمشتري الخيار، ثم يمكننا بناء شبكة رباعية أن يخبرنا كل ما نحتاج إلى معرفته حول كيفية وضع مواقف الخيار بها. هذا الرسم قليلا هو مثل الخاص بك "حجر رشيد" من الخيارات! كل ما عليك القيام به عندما فك رموز استراتيجية تسأل نفسك: "هل اشتريت أو بيعت، وهل كانت مكالمة أو وضعت؟" المسلحة مع هذه المعلومات الأساسية يمكنك قطعة معا كل استراتيجية الخيار في الكتاب! الآن لديك فكرة جيدة عن كيفية خيارات بسيطة يمكن أن يكون. أنا لا أريد أن أكون واضحا، فإنه يحصل على أكثر تعقيدا من هنا كما أن هناك عدد قليل جدا من الأجزاء المتحركة. ولكن أعدك رحلة لمعرفة المزيد عن خيارات الأسهم سيكون يستحق كل هذا العناء. إذا كنت سوف تأخذ من الوقت لتعلمهم، وخيارات الأسهم توفر لك الكثير من المرونة في الصفقات الخاصة بك والاستراتيجيات الممكنة يمكنك بناء. بمجرد فهم لهم، وأنك لن تكون قادرة على النظر في تداول الأسهم نفسها مرة أخرى. ترك الرد إلغاء الرد. تحديثات المدونة. المشاركات الاخيرة. الاقسام. &نسخ؛ 2018 ترادسمارت ونيفرزيتي، وهي شعبة المالية لغز شركة، جميع الحقوق محفوظة. تنويه: المعلومات المقدمة على هذا الموقع ومن خلال جامعة ترادسمارت، وتوفير دروس التداول في سوق الأسهم وبرامج التعليم تداول الخيارات، هو لأغراض تعليمية وليس المقصود أن يكون توصية لأي استثمار محدد. جميع فصول التداول في سوق الأسهم، تعليم تداول الخيارات، والدورات هي أمثلة ومراجع وتهدف لمثل هذه الأغراض من التعليم. إن مخاطر خسارة الأوراق المالية المتداولة، العقود الآجلة، الفوركس، والخيارات يمكن أن تكون كبيرة. يجب على الأفراد النظر في جميع عوامل الخطر ذات الصلة بما في ذلك وضعهم المالي الشخصي قبل التداول. ينطوي تداول الخيارات على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. هذا هو الموقف الرسمي من جامعة ترادسمارت لتشجيع جميع الطلاب على تعلم التجارة في بيئة التداول الافتراضية، محاكاة حيث لا يمكن تحمل أي خطر. الطلاب والأفراد هم وحدهم المسؤول عن أي الصفقات الحية وضعت في حساباتهم الشخصية. جامعة ترادسمارت، انها المعلمين والشركات التابعة لها، ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الخسائر الفردية بسبب ضعف القرارات التجارية، الصفقات سيئة التنفيذ، أو أي إجراءات الفردية الأخرى التي قد تؤدي إلى فقدان الأموال. جيمس كوكس. سوف أصف المخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة باستراتيجيات الخيارات الأساسية الأربعة. الخيارات هي واحدة من أدوات التداول الأكثر تنوعا اخترع من أي وقت مضى. وهي توفر نهجا رفيع المستوى للتداول يمكن أن يحد بشكل كبير من المخاطر الإجمالية للتجارة، وخصوصا عندما يقترن الأسهم أو العقود الآجلة. ونتيجة لذلك، فإن فهم كيفية تطوير استراتيجيات مربحة باستخدام الخيارات يمكن أن يكون مجزيا للغاية. والمفتاح هو تطوير تقدير حول كيفية عمل هذه السيارات الاستثمارية، وما هي المخاطر التي تنطوي عليها، والإمكانات مكافأة كبيرة التي يمكن أن يطلق العنان مع استراتيجيات جيدة التصميم وخبرة اجتازت اختبار الزمن. الاستراتيجيات الأربعة الأساسية التي هي أساسية لخيارات تداول المعرفة الخاصة بك هي: المحور السيني & # 8211؛ تايم، Y-أكسيس & # 8211؛ سعر الأمن. الاعتقاد بأن الأسهم سوف ترتفع (التوقعات الصاعدة) المخاطر تقتصر على قسط دفع غير محدود أقصى مكافأة. الاعتقاد بأن الأسهم ستنخفض (توقعات هبوطية) الحد الأقصى للمكافأة يقتصر على القسط المستلم المخاطر التي يحتمل أن تكون غير محدودة (مثل ارتفاع أسعار الأسهم) يمكن دمجها مع موقف آخر للحد من المخاطر. الاعتقاد بأن الأسهم سوف تسقط (توقعات هبوطية) المخاطر التي تقتصر على قسط دفع غير محدود أقصى مكافأة حتى سعر الإضراب أقل قسط المدفوعة. الاعتقاد بأن الأسهم سوف ترتفع (التوقعات الصاعدة) المخاطر "غير محدود" إلى الحد الأقصى يعادل سعر الإضراب أقل قسط المستلم الحد الأقصى للمكافأة تقتصر على القسط المستلم يمكن الجمع بين موقف آخر للحد من المخاطر. استراتيجيات الخيارات الأربعة وتضاؤل ​​الوقت من الخيارات. باستخدام المعلومات المذكورة أعلاه وبعض المعرفة الأساسية التسعير الخيار يمكننا اتخاذ قرارات حول تعظيم الربح من استخدام استراتيجية الخيارات مجتمعة. على سبيل المثال، خيار له قيمة أكبر للمشتري مع المزيد من الوقت المتبقي لانتهاء كما أن هناك فرصة أكبر أن الخيار سوف تكون قادرة على أن تمارس لتحقيق ربح للمشتري. هناك قاعدة عند تداول الخيارات المعروفة باسم & # 8216؛ قاعدة الأضداد & # 8217؛ حيث إذا كان شيء واحد إيسن & # 8217؛ ر صحيح، ثم العكس يجب أن يكون صحيحا. وهكذا، يمكننا أن نقول أنه عندما تكون الخيارات في الوقت المناسب لانقضاء (زيادة الوقت الاضمحلال)، هو الوقت المناسب لبيع الخيارات وسيئة لشراء الخيارات أقرب تحصل على وقت انتهاء الصلاحية. وبما أن قيمة أي خيار تنخفض بشكل كبير خلال الشهر الأخير لانتهاء الصلاحية، فإن إستراتيجية الخيارات القوية لا تتمثل في امتلاك مثل هذه الخيارات المتدهورة بل بيعها. باستخدام الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، سوف نشتري المكالمات ويضع مع ثلاثة أشهر على الأقل (أو أكثر) اليسار إلى انتهاء الصلاحية، وبالتالي تبحث عن خيارات لزيادة في. قيمة خلال ذلك الوقت. وبالمثل، فإننا سوف المكالمات القصيرة ويضع مع شهر أو أقل لانتهاء، وبالتالي تبحث عن الدخل على المدى القصير والخيار نأمل أن تنتهي بلا قيمة. آخر الملاحة. 5 أفكار على & لدكو؛ أربعة استراتيجيات التداول الخيارات الأساسية وملامح المخاطر & رديقو؛ كما هو الحال دائما جيمس، القيام به لا تشوبها شائبة. دائما على نبض مع وظائف المالية. كيف يمكن أن تعرف بالضبط ما إذا كان هو & نبسب؛ على نبض؟ أن أقتبس من الاسترالي الكلاسيكي: & # 8220؛ انها & # 8217؛ فقط فيبي & # 8230؛ & # 8221؛ أربعة خيارات الصفقات & # 8211؛ يمكنك إتقان هذه & # 8230؛ عندما يفكر معظم الناس في خيارات الأسهم يفكرون فورا كلمة واحدة: ثم الكلمة التالية التي تميل إلى التفكير هي "محفوفة بالمخاطر". هناك حقيقة لفكرة أن خيارات الأسهم يمكن أن تكون معقدة وعندما تصبح الأمور أكثر تعقيدا أنها تميل إلى أن تصبح قليلا & # 8220؛ أكثر خطورة & # 8221؛. ومع ذلك، هناك أيضا قيمة في تعلم لفهم الخيارات. عندما يفهم شخص ما حقا خيارات الأسهم سوف يكتشفون أن الخيارات، عند استخدامها بشكل صحيح، في الواقع: وبالإضافة إلى هذه الفوائد، يمكن استخدام الخيارات التالية: التحوط خلق الدخل يمكن التنبؤ بها إنشاء دلتا الصفقات المحايدة مقياس في الصفقات دون قدر من المخاطر وأكثر من ذلك بكثير ... في الواقع، دليل اللعب لاستخدام الخيارات سميكة. هناك العديد من الكتب المكتوبة على هذا الموضوع التي تستخدم 700 صفحة أو أكثر لشرح كل الطرق المختلفة التي يمكن للمتداول استخدام الخيارات. هنا الأخبار الجيدة ... ... لا يجب أن يكون معقدا! يمكننا تبسيط هذا إلى أربعة صفقات الخيارات الأساسية، وتستخدم هذه الصفقات الأربعة لتعويض كل واحدة من استراتيجيات التداول الممكنة المتاحة. خيارين، أربعة الصفقات. إذا كنا نريد لكسر خيارات وصولا إلى أهم عناصرها الأساسية يمكن أن يقال بهذه الطريقة: "هناك خياران فقط ممكنان وأربعة صفقات محتملة. هذه هي الطريقة التي يمكن أن تكون خيارات بسيطة. " بغض النظر عن مدى تعقيد شخص يحاول وضع استراتيجية، كل شيء مبني من خيارين أساسيين: يميل خيار المكالمة إلى أن يكون الخيار أكثر فهم الناس لأنه أكثر قليلا مماثلة لمخزون التداول مباشرة. "يشتري خيار شراء خيار الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء مخزون معين، بسعر محدد، في أو قبل تاريخ محدد". في مقال لاحق، ونحن سوف ننظر في تفاصيل أسعار الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية الخ في الوقت الراهن، تحتاج ببساطة أن نفهم أن خيار الاتصال هو الحق في شراء سهم معين. التجار الذين كانوا حول الأسهم لفترة من الوقت تميل إلى فهم هذا الخيار لأنه يشبه إلى حد كبير لشراء الأسهم. بدلا من شراء الأسهم، كنت تملك الحق في شراء الأسهم. إذا اخترت ممارسة هذا الحق، والآن كنت تملك الأسهم. هذا جميل جدا إلى الأمام. وضع الخيارات تميل إلى أن تكون أكثر قليلا مربكة لأن معظم الناس لديهم صعوبة في التفكير في التجارة في الاتجاه المعاكس. ومع ذلك، هذا هو أساسا ما يحدث مع خيار وضع. "المشتري للمشتري الخيار الخيار الحق، ولكن ليس الالتزام، لبيع مخزون معين، بسعر محدد، في أو قبل تاريخ محدد". وبما أن خيار الشراء هو التعامل مع البيع بدلا من شراء الأسهم الأساسية، فإن كل تفاصيل هذه التجارة تقريبا تكون عكسية لخيار المكالمة. أبسط طريقة لشرح خيارات وضع هو ربطه بسياسة التأمين. معظم أصحاب المنازل فهم فكرة التأمين على أصحاب المنازل سياسة. كنت تدفع قسط كل عام (أو كل 6 أشهر أو كل شهر) وفي حال حدوث شيء فظيع لمنزلك، فإن وثيقة التأمين تصعد وتغطي تكلفة الضرر. عند شراء سياسة مالكي المنازل، فإنك تشتري "الحق، ولكن ليس الالتزام" لوضع جميع الأضرار على شركة التأمين في حالة حدوث شيء مأساوي. هذا هو أساسا ما يحدث مع خيار وضع. يمنح خيار الشراء المشتري الحق في بيع السهم بسعر معين. إذا انخفض السهم، الذي وضع مالك يمكن إما أن تبيع بسعر أعلى أو نقدا من خيار وضع بنفس الطريقة التي سوف النقدية من أقساط التأمين. وهذان الحرفان هما أساس جميع خيارات الأسهم. سوف تجد نفسك أبدا في تجارة الخيار الذي لا في جوهرها، لديها إما مكالمة أو خيار وضع. الصفقات الأربعة. الآن بعد أن فهمنا نوعين من الخيارات دعونا ننظر إلى أربعة الصفقات الممكنة التي يمكن أن تحدث. تذكر أن هناك نوعان من الخيارات (المكالمات ويضع) هناك نوعان من المواقف المحتملة & # 8211؛ المشتري والبائع. وهذا يعني أن هناك أربعة صفقات الخيارات الممكنة: هذا هو. كل اللعب الخيار يأتي إلى هذه الصفقات الخيار الأساسي الأربعة. لا يهم مدى تعقيد الاستراتيجية الخاصة بك. كوندور الحديد، فراشة، انتشار الائتمان، انتشار سباياد، انتشار التقويم، نسبة انتشار الظهر، سترادل، الخنق ... يمكنك الخروج مع أي اسم الاستراتيجية التي تريد وأعدكم في جوهر أنها سوف تنهار إلى أربع مسرحيات المذكورة أعلاه: شراء مكالمة، بيع مكالمة، شراء وضع، بيع وضع. إذا كنت تستطيع أن تفهم هذه المسرحيات الأساسية الأربعة، سوف تكون جيدا في طريقك لفهم خيارات الأسهم. فهم المسرحيات الأربع. فكيف نفهم المسرحيات الأربعة؟ العودة إلى التعاريف: كال = الحق في شراء الأسهم. بوت = الحق في بيع الأسهم. فإن المشتري من الدعوة دائما شراء الحق في شراء الأسهم والمشتري من وضع سوف تشتري دائما الحق في بيع الأسهم. إذا كنا نقلب هذا الموقف ونعترف بأن البائع من الخيار يأخذ الموقف المعاكس كمشتري الخيار، ثم يمكننا بناء شبكة رباعية أن يخبرنا كل ما نحتاج إلى معرفته حول كيفية وضع مواقف الخيار بها. هذا الرسم قليلا هو مثل الخاص بك "حجر رشيد" من الخيارات! كل ما عليك القيام به عندما فك رموز استراتيجية تسأل نفسك: "هل اشتريت أو بيعت، وهل كانت مكالمة أو وضعت؟" المسلحة مع هذه المعلومات الأساسية يمكنك قطعة معا كل استراتيجية الخيار في الكتاب! الآن لديك فكرة جيدة عن كيفية خيارات بسيطة يمكن أن يكون. أنا لا أريد أن أكون واضحا، فإنه يحصل على أكثر تعقيدا من هنا كما أن هناك عدد قليل جدا من الأجزاء المتحركة. ولكن أعدك رحلة لمعرفة المزيد عن خيارات الأسهم سيكون يستحق كل هذا العناء. إذا كنت سوف تأخذ من الوقت لتعلمهم، وخيارات الأسهم توفر لك الكثير من المرونة في الصفقات الخاصة بك والاستراتيجيات الممكنة يمكنك بناء. بمجرد فهم لهم، وأنك لن تكون قادرة على النظر في تداول الأسهم نفسها مرة أخرى. ترك الرد إلغاء الرد. تحديثات المدونة. المشاركات الاخيرة. الاقسام. &نسخ؛ 2018 ترادسمارت ونيفرزيتي، وهي شعبة المالية لغز شركة، جميع الحقوق محفوظة. تنويه: المعلومات المقدمة على هذا الموقع ومن خلال جامعة ترادسمارت، وتوفير دروس التداول في سوق الأسهم وبرامج التعليم تداول الخيارات، هو لأغراض تعليمية وليس المقصود أن يكون توصية لأي استثمار محدد. جميع فصول التداول في سوق الأسهم، تعليم تداول الخيارات، والدورات هي أمثلة ومراجع وتهدف لمثل هذه الأغراض من التعليم. إن مخاطر خسارة الأوراق المالية المتداولة، العقود الآجلة، الفوركس، والخيارات يمكن أن تكون كبيرة. يجب على الأفراد النظر في جميع عوامل الخطر ذات الصلة بما في ذلك وضعهم المالي الشخصي قبل التداول. ينطوي تداول الخيارات على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. هذا هو الموقف الرسمي من جامعة ترادسمارت لتشجيع جميع الطلاب على تعلم التجارة في بيئة التداول الافتراضية، محاكاة حيث لا يمكن تحمل أي خطر. الطلاب والأفراد هم وحدهم المسؤول عن أي الصفقات الحية وضعت في حساباتهم الشخصية. جامعة ترادسمارت، انها المعلمين والشركات التابعة لها، ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الخسائر الفردية بسبب ضعف القرارات التجارية، الصفقات سيئة التنفيذ، أو أي إجراءات الفردية الأخرى التي قد تؤدي إلى فقدان الأموال.
اختبار الفوركس 2 مفتاح التسجيل
Asia1 الفوركس